今日，港股三大指數呈高開低走行情，恒指尾盤一度跌近1%，最終下跌0.55%，國指、恒生科技指數均下跌0.8%，早盤恒科指曾漲1.8%。8月收官，三大指數皆大跌超8%，恒指連續失守二萬、萬九關口。

(資料圖片僅供參考)

盤面上，權重科技股午后多數轉跌拖累大市下行，美團更是跌超4%，京東跌近3%，快手、小米、阿里巴巴均下跌，文心一言率先向全社會開放，百度逆勢收漲超2%；中資券商股午后跌幅加大，龍頭中信建投、中金公司皆跌超6%，一線城市陸續官宣認房不認貸，但內房股多數表現低迷，帶動建材水泥股等產業鏈走低，藥品股、香港銀行股、港口航運股齊跌。另一方面，乳制品股強勢，蒙牛乳業績后漲超5%，半導體產業國產化替代趨勢顯現，半導體股部分走強，中芯國際漲2.5%，電力股、煤炭股、石油股普遍上漲，三桶油皆飄紅。

具體來看

乳制品股漲幅居前，其中，蒙牛乳業漲5.6%，中國圣牧漲超3%，中國飛鶴跟漲。

消息上，蒙牛乳業公布上半年業績，收入511.185億元，同比增長7.1%；經營利潤32.749億元，同比增長29.9%，受益于降本增效、產品結構持續提升。期內毛利上升至196.305億元，毛利率較去年同期上升1.8個百分點至38.4%。

電力股集體上漲，其中，華潤電力漲1.72%，大唐發電、中國電力、華電國際電力股均漲超1%。

消息上，華電國際電力股份公布2023年中期業績，實現營業額約為人民幣590.53億元，同比增長約20.65%；實現歸屬于公司權益持有人應占利潤約為人民幣28.77億元，同比增長約80.88%；基本每股盈利約為人民幣0.239元。此外，據深圳數據交易所方面消息，全國首個電力數據要素創新實驗室正式啟動。

半導體股強勢，腦洞科技漲超8%，芯智控股漲超3%，中芯國際漲2.5%，華虹半導體、ASMPT跟漲。

消息上，電子材料咨詢公司TECHCET報告指出，預計全球光刻膠市場將在2024年實現反彈，增長7%，總額達到25.7億美元。太平洋證券認為，伴隨晶圓制造規模持續提升，中國有望承接半導體光刻膠產業鏈轉移。

煤炭股多數上漲，南戈壁漲5.8%，兗礦能源漲近5%，弘海高新資源漲4%，蒙古焦煤漲超3%，力量發展、易大宗、首鋼資源、中國神華等紛紛跟漲。

內房股與物管股齊跌，正榮服務跌超10%，建發國際集團跌超6%，寶龍商業跌超5%，新城悅服務、奧園健康、龍湖集團跌超4%，萬科企業、越秀地產、融創中國、保利物業、碧桂園等跟跌。

消息上，廣州、深圳官宣“認房不認貸”。東吳證券發布研究報告稱，此次廣深放開“認房不認貸”將構成板塊的重要催化，政策的首次兌現將顯著提振市場信心，市場將對北京、上海跟進及后續其他政策充滿期待，板塊也將在這種期待中獲得估值的持續修復。在本輪調整中城市布局更優、投資更為積極、銷售逆勢增長的公司有望獲得更大的上漲空間。預計今年9、10月的銷售將迎來一定程度的修復，但銷售的持續性仍需觀察后續政策跟進的力度。

中資券商股集體下跌，中金公司跌6.68%，海通證券跌超4%，中信建投證券、東方證券跌超3%，中信證券、光大證券、華泰證券、申萬宏源、招商證券等跟跌。

個股層面

中金公司跌6.68%報674.709港元每股，最新市值為9248.43億港元。

消息上，中金公司公布截至今年6月底止中期業績，收入總計165.94億元人民幣(下同)，按年跌4.1%。純利35.61億元，按年跌7.3%；每股盈利0.67元。不派息。瑞信發布的研究報告中稱，中金公司半年稅后利潤同比跌7.3%至36億元人民幣，僅為市場全年預測35%，低于2018年至2022年同期的46%，同時意味公司次季稅后利潤同比跌40.3%至13億元人民幣，第一季為同比升36%。

蒙牛乳業漲5.6%，報26.4港元，總市值約1040億港元。

消息面上，蒙牛乳業公布上半年業績，收入511.185億元，同比增長7.1%；經營利潤32.749億元，同比增長29.9%，受益于降本增效、產品結構持續提升。期內毛利上升至196.305億元，毛利率較去年同期上升1.8個百分點至38.4%。

今日，南下資金凈流入44.15億港元，其中港股通（滬）凈流入25.51億港元，港股通（深）凈流入18.64億港元。

政策頻發下，有望支撐港股企穩回升。A股印花稅下調短期同樣可以提振港股市場情緒。在配置方向上，光大證券建議關注：1）產業景氣與AI主線并存的半導體、通信、電子等科技股。2）消費復蘇仍將是全年的核心主線，建議關注近期政策利好頻發的汽車、餐飲旅游等行業。3）政治局會議強調，“切實提高國有企業核心競爭力”，建議繼續關注“中特估”主題，包括建筑裝飾、石油石化、銀行、煤炭等行業。

標簽：