摩通:維持對東亞銀行(0023.HK)“中性”評級 予目標價14港元
- 來源: 格隆匯 2022-01-31 12:18:06
東亞銀行(0023.HK)擬于場外悉數(shù)回購基金股東Elliott持有的2.46億股股份,占總股本約8.43%。摩通發(fā)表報告,指盡管在備考基礎(chǔ)上對每股帳面值和股本回報率產(chǎn)生正面影響,但由于派特別息的上行驚喜較少,預計股價將作出負面反應。該行維持對東亞銀行“中性”評級,目標價14港元。
該行表示,東亞銀行中國風險敞口較大,意味著資產(chǎn)質(zhì)素不確定性較高,盡管其估值較低,美國加息帶來的凈息差收益較少。摩通估計,回購和注銷Elliott持股將使每股帳面值、股本回報率和每股盈利分別增加6%、0.13個百分點和9.2%。另外,截至2021年第三季,備考普通股權(quán)一級資本比率比率將下降58個基點至16.5%。
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標簽: 予目標價14港元
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