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海外持倉曝光，高毅對這類個(gè)股表達(dá)了青睞

來源：格隆匯　　2022-02-22 17:07:04

這段時(shí)間的股市表現(xiàn)可謂是一波三折，在市場整體表現(xiàn)強(qiáng)差人意時(shí)，底部反彈的賽道股又重新站了出來。隨著美國證監(jiān)會披露的13F持倉數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，一些頂級機(jī)構(gòu)的最新動作浮出水面。

對于個(gè)人投資者而言，抄機(jī)構(gòu)作業(yè)往往是一個(gè)很好的思路。基金君今天就來梳理一下高毅這家頂級私募機(jī)構(gòu)的海外投資近況。

1、減倉，美股倉位環(huán)比降低約24%

整體來看，高毅降低了在美股市場的倉位，這或許意味著高毅對于美股市場接下來的表現(xiàn)較為悲觀。數(shù)據(jù)顯示，2021Q4高毅在美持有10家公司股票，美股持倉市值共約1.61億美元，折合人民幣約10.20億元，較上期的2.12億美元下降24.41%。

2、減持拼多多、天境生物、網(wǎng)易，清倉新東方、好未來、微博

具體來看高毅的美股持倉，其前三大重倉股分別是拼多多、中通快遞、貝殼。對于第一重倉股拼多多，高毅持有其87.12萬股，持股市值達(dá)5078.9萬美元，相較于上一季度，高毅減持了15.20萬股。而此前，高毅在2021Q3對拼多多增持34.8萬股，但是這筆抄底資金同樣被埋，拼多多的股價(jià)繼續(xù)下跌。

從拼多多的市場表現(xiàn)來看，公司的股價(jià)自2021年年初的高點(diǎn)212.597美元/股，不斷下跌超70%至今的56.030美元/股。此次高毅Q4的減持第一大重倉股頗有認(rèn)錯的味道，而且在高毅此次的持倉變動中，高毅減持了天境生物、網(wǎng)易等，同時(shí)也清倉了新東方、好未來、微博等多個(gè)標(biāo)的，這背后可以看出高毅對于看錯了的公司及時(shí)止損，擁有較強(qiáng)的紀(jì)律性。

3、增持中通快遞、貝殼、小鵬汽車

高毅在美股市場的第二大重倉股是中通快遞，持有153.47萬股，持股市值達(dá)4331萬美元，較2021年Q3增持了23.12萬股。第三大重倉股是貝殼，持有128.69萬股，持股市值為2589.3萬美元，較2021年Q3大舉增持了124.04萬股。

值得一提的是，在遭遇渾水做空后，貝殼的股價(jià)并沒有如其預(yù)期般大幅下跌，高毅也在此期間大手筆加倉，堅(jiān)定看好貝殼的發(fā)展前景。在房地產(chǎn)行業(yè)邊際向好的背景下，貝殼的未來如何，或許公司的董事長兼首席執(zhí)行官彭永東的表示可以窺得一二：“我們很高興獲悉公司審計(jì)委員會的內(nèi)部調(diào)查已實(shí)質(zhì)性完成。公司一直將誠實(shí)可信作為核心價(jià)值觀之一并融入自身DNA中，并嚴(yán)格執(zhí)行對商業(yè)欺詐行為零容忍的政策。我們對自身堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)充滿信心，并將繼續(xù)專注于提升服務(wù)品質(zhì)和為相關(guān)服務(wù)者進(jìn)行科技賦能，為成為服務(wù)中國3億家庭的新居住服務(wù)商的愿景而持續(xù)努力。”

不僅如此，在新能源汽車的后競爭階段，高毅依舊對造車龍頭企業(yè)的發(fā)展保持樂觀的態(tài)度。高毅增持了小鵬汽車18.29萬股，持股數(shù)增至33萬股，持股市值為1660.9萬美元。小鵬汽車這家高毅在Q3唯一新進(jìn)的個(gè)股，高毅Q4繼續(xù)加碼投資，表明了對這家造車新勢力的高度認(rèn)可。

從其銷售情況來看，小鵬汽車也展現(xiàn)出了爆發(fā)性潛力。數(shù)據(jù)顯示，小鵬汽車2021年12月以16000輛的交付量連續(xù)三個(gè)月登頂造車新勢力“銷冠”，同比增長181%。小鵬汽車憑借著高性價(jià)比的產(chǎn)品以及合理的車型及定位，坐上了2021年造車新勢力交付量的頭把交椅，全年共交付98155臺新車，同比增長高達(dá)2.6倍。

4、新進(jìn)理想汽車、盛美半導(dǎo)體

基金君從高毅的持倉變化中發(fā)現(xiàn)，高毅還下注了其他的造車新勢力。2021年Q4高毅新進(jìn)了與蔚來、小鵬齊名“造車新勢力三劍客”的理想汽車。高毅持有12萬股理想汽車股份，持股市值為385.2萬美元。

此外，高毅還建倉了ACM RESH INC，持有4.4萬股，持股市值為375.2萬美元。盛美半導(dǎo)體是一家開發(fā)、生產(chǎn)和銷售半導(dǎo)體制造商在其生產(chǎn)過程中所需的單片濕清洗設(shè)備，該設(shè)備用于去除顆粒、污染物和其他隨機(jī)缺陷。而且，盛美半導(dǎo)體在A股的上市公司盛美上海已于2021年11月18日登陸科創(chuàng)板。高毅看中的這家半導(dǎo)體設(shè)備公司盛美半導(dǎo)體，在國際上也享有較高的聲譽(yù)，其被美國財(cái)富雜志評選為2021年100家成長最快的公司，且位列第8。

5、小結(jié)

總體而言，高毅此次調(diào)倉換股的思路依舊是偏愛成長股，至于小樹苗最終能否成為參天大樹，基金君認(rèn)為頂級私募的選擇只是一種參考，在這過程中需要及時(shí)調(diào)整和更正自己的判斷，而最終的結(jié)果就留給時(shí)間來證明吧。

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