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海外持倉曝光，高毅對這類個股表達了青睞

來源：格隆匯　　2022-02-22 17:07:04

這段時間的股市表現可謂是一波三折，在市場整體表現強差人意時，底部反彈的賽道股又重新站了出來。隨著美國證監會披露的13F持倉數據陸續出爐，一些頂級機構的最新動作浮出水面。

對于個人投資者而言，抄機構作業往往是一個很好的思路。基金君今天就來梳理一下高毅這家頂級私募機構的海外投資近況。

1、減倉，美股倉位環比降低約24%

整體來看，高毅降低了在美股市場的倉位，這或許意味著高毅對于美股市場接下來的表現較為悲觀。數據顯示，2021Q4高毅在美持有10家公司股票，美股持倉市值共約1.61億美元，折合人民幣約10.20億元，較上期的2.12億美元下降24.41%。

2、減持拼多多、天境生物、網易，清倉新東方、好未來、微博

具體來看高毅的美股持倉，其前三大重倉股分別是拼多多、中通快遞、貝殼。對于第一重倉股拼多多，高毅持有其87.12萬股，持股市值達5078.9萬美元，相較于上一季度，高毅減持了15.20萬股。而此前，高毅在2021Q3對拼多多增持34.8萬股，但是這筆抄底資金同樣被埋，拼多多的股價繼續下跌。

從拼多多的市場表現來看，公司的股價自2021年年初的高點212.597美元/股，不斷下跌超70%至今的56.030美元/股。此次高毅Q4的減持第一大重倉股頗有認錯的味道，而且在高毅此次的持倉變動中，高毅減持了天境生物、網易等，同時也清倉了新東方、好未來、微博等多個標的，這背后可以看出高毅對于看錯了的公司及時止損，擁有較強的紀律性。

3、增持中通快遞、貝殼、小鵬汽車

高毅在美股市場的第二大重倉股是中通快遞，持有153.47萬股，持股市值達4331萬美元，較2021年Q3增持了23.12萬股。第三大重倉股是貝殼，持有128.69萬股，持股市值為2589.3萬美元，較2021年Q3大舉增持了124.04萬股。

值得一提的是，在遭遇渾水做空后，貝殼的股價并沒有如其預期般大幅下跌，高毅也在此期間大手筆加倉，堅定看好貝殼的發展前景。在房地產行業邊際向好的背景下，貝殼的未來如何，或許公司的董事長兼首席執行官彭永東的表示可以窺得一二：“我們很高興獲悉公司審計委員會的內部調查已實質性完成。公司一直將誠實可信作為核心價值觀之一并融入自身DNA中，并嚴格執行對商業欺詐行為零容忍的政策。我們對自身堅實的業務基礎充滿信心，并將繼續專注于提升服務品質和為相關服務者進行科技賦能，為成為服務中國3億家庭的新居住服務商的愿景而持續努力。”

不僅如此，在新能源汽車的后競爭階段，高毅依舊對造車龍頭企業的發展保持樂觀的態度。高毅增持了小鵬汽車18.29萬股，持股數增至33萬股，持股市值為1660.9萬美元。小鵬汽車這家高毅在Q3唯一新進的個股，高毅Q4繼續加碼投資，表明了對這家造車新勢力的高度認可。

從其銷售情況來看，小鵬汽車也展現出了爆發性潛力。數據顯示，小鵬汽車2021年12月以16000輛的交付量連續三個月登頂造車新勢力“銷冠”，同比增長181%。小鵬汽車憑借著高性價比的產品以及合理的車型及定位，坐上了2021年造車新勢力交付量的頭把交椅，全年共交付98155臺新車，同比增長高達2.6倍。

4、新進理想汽車、盛美半導體

基金君從高毅的持倉變化中發現，高毅還下注了其他的造車新勢力。2021年Q4高毅新進了與蔚來、小鵬齊名“造車新勢力三劍客”的理想汽車。高毅持有12萬股理想汽車股份，持股市值為385.2萬美元。

此外，高毅還建倉了ACM RESH INC，持有4.4萬股，持股市值為375.2萬美元。盛美半導體是一家開發、生產和銷售半導體制造商在其生產過程中所需的單片濕清洗設備，該設備用于去除顆粒、污染物和其他隨機缺陷。而且，盛美半導體在A股的上市公司盛美上海已于2021年11月18日登陸科創板。高毅看中的這家半導體設備公司盛美半導體，在國際上也享有較高的聲譽，其被美國財富雜志評選為2021年100家成長最快的公司，且位列第8。

5、小結

總體而言，高毅此次調倉換股的思路依舊是偏愛成長股，至于小樹苗最終能否成為參天大樹，基金君認為頂級私募的選擇只是一種參考，在這過程中需要及時調整和更正自己的判斷，而最終的結果就留給時間來證明吧。

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