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鄧曉峰憑啥百億押注周期股？

    來(lái)源： 格隆匯　　2022-03-25 17:13:58

要說(shuō)市場(chǎng)上誰(shuí)最會(huì)研究周期股，非高毅鄧曉峰莫屬。從最新的持倉(cāng)來(lái)看，光是在一家周期龍頭的持倉(cāng)量，就高達(dá)百億！相比于其他同業(yè)，或許很難拿出這么多的資金對(duì)一家公司押注如此多的資金。

高毅鄧曉峰，20年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，16年基金管理經(jīng)驗(yàn)。曾就職于博時(shí)基金，任職期間管理的主題行業(yè)基金累計(jì)收益率在同期股票型基金中排名第一，持有人創(chuàng)造凈回報(bào)超過(guò)235億。他管理的社保基金組合實(shí)現(xiàn)9年10倍的收益，累計(jì)凈值增長(zhǎng)率1047.26％，超同期滬深300指784.91％，年化收益率29.1％。

來(lái)到頂級(jí)私募高毅，鄧曉峰的收益率同樣出眾，在2015年市場(chǎng)高點(diǎn)成立產(chǎn)品高毅曉峰2號(hào)致信基金。到2021年跑出來(lái)的收率，超出滬深300指數(shù)幾十倍。

此次，隨著上市公司年報(bào)逐漸披露，鄧曉峰最大持倉(cāng)個(gè)股爆出：百億押注紫金礦業(yè)。

1、百億押注紫金礦業(yè)

在上周，A股周期股龍頭紫金礦業(yè)發(fā)布年報(bào)，公司十大流通股股東也浮出水面。根據(jù)年報(bào)顯示，高毅資產(chǎn)鄧曉峰旗下的基金有三只產(chǎn)品在紫金礦業(yè)的十大流通股股東系列中。

從股本變動(dòng)比例來(lái)看，在去年四季度鄧曉峰繼續(xù)“加碼紫金礦業(yè)，旗下3只產(chǎn)品在四季度范圍內(nèi)合計(jì)買(mǎi)入約2080萬(wàn)股，持倉(cāng)總市值已超過(guò)90億元。其中，外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃，增持幅度最大，達(dá)到1349.99萬(wàn)股。這繼該只產(chǎn)品在2021年新晉成為公司前十大流通股東后，連續(xù)第二個(gè)季度大手筆增持。

值得一提的是，除開(kāi)鄧曉峰持有外，該公司也是有一大批機(jī)構(gòu)建倉(cāng)，根據(jù)年報(bào)披露總共有185機(jī)構(gòu)持倉(cāng)，十大流通股股東系列中，除了兩個(gè)社保基金外，還有外資阿布扎比投資局，持股數(shù)量在1.41億股。

鄧曉峰持有紫金礦業(yè)的時(shí)間有三年多的時(shí)間，從2019年三季度以來(lái)，紫金礦業(yè)的十大流通股東中就一直有鄧曉峰管理的產(chǎn)品，持有最長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)品是高毅曉峰2號(hào)致信基金，除了去年第三季度小幅度減倉(cāng)之外，一直采取加倉(cāng)的動(dòng)作。

從股價(jià)來(lái)看，可以說(shuō)在紫金礦業(yè)身上，鄧曉峰獲益已經(jīng)翻倍，如果從2019年建倉(cāng)開(kāi)始，紫金礦業(yè)的股價(jià)漲幅已經(jīng)超過(guò)3倍，這次再次繼續(xù)押注，或許持續(xù)看好紫金礦業(yè)的價(jià)值。側(cè)面來(lái)說(shuō)，就單單一家公司押注近百億的紫金，很少有基金經(jīng)理去做到。

2、憑啥押注周期股？

根據(jù)資料顯示，紫金礦業(yè)在成立30年的時(shí)間中，持有的礦產(chǎn)資源已經(jīng)遍布全球，國(guó)內(nèi)方面，在13個(gè)省和直轄市擁有17座礦山，包括金礦6座，銅礦7座，鉛鋅礦2座，以及鎢礦和鐵礦各1座。

海外方面，紫金礦業(yè)在海外12個(gè)國(guó)家擁有重要礦業(yè)投資項(xiàng)目，包括包括金礦6座，銅礦6座，金銅礦1座、銅鉬礦1座以及2座多金屬礦(三種金屬以上)。

在疫情期間，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的寬松，通脹帶來(lái)的資產(chǎn)投資屬性開(kāi)始偏向于周期股，而首當(dāng)其沖便是保值率較高的黃金。COMEX黃金期貨于2020年8月7日達(dá)到近些年的最高點(diǎn)，報(bào)2089.2美元/盎司。隨后維持橫盤(pán)整理區(qū)間。

不單單是黃金，紫金礦業(yè)多個(gè)金融礦產(chǎn)都迎來(lái)了量?jī)r(jià)齊升，使得2021年的業(yè)績(jī)創(chuàng)下非常好的成績(jī)，21年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2251.02億元，同增31.25%；歸母凈利156.73億元，同增140.80%；經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流260.72億元，同增82.73%；資產(chǎn)負(fù)債率55.47%，較年初下降3.61%。

并且在2022年產(chǎn)量進(jìn)一步抬升，三大重點(diǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)。分別是Timok銅金礦10月投產(chǎn), 2021年銅產(chǎn)量5.5萬(wàn)噸,金產(chǎn)量3.1噸；西藏巨龍銅業(yè)一期工程投產(chǎn), 達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)銅16萬(wàn)噸。

2022年指引：一期全年生產(chǎn)且二期工程預(yù)計(jì)5月投產(chǎn)下, Kamoa銅產(chǎn)量達(dá)到29萬(wàn)-34萬(wàn)噸(100%權(quán)益); 產(chǎn)量爬坡, Timok銅產(chǎn)量10.3萬(wàn)噸, 金產(chǎn)量5.3噸: 3)巨龍銅業(yè)銅產(chǎn)量12.7萬(wàn)噸。此外, 預(yù)計(jì)波爾銅礦、山西紫金、諾頓金田、Aurora Gold和大陸黃金也將提供增量貢獻(xiàn)，從而實(shí)現(xiàn)2022年銅86萬(wàn)噸和金60噸的產(chǎn)量目標(biāo)。

但是現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是：全球宏觀環(huán)境在逐步開(kāi)始解除對(duì)疫情管控，美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始加息要把通脹給壓下去，那么周期股的前景已經(jīng)沒(méi)有那么美好了。

而鄧曉峰如此大的資金去押注，那就需要時(shí)間去驗(yàn)證了！

標(biāo)簽： 鄧曉峰憑啥百億押注周期股

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