快播：易方達中證香港證券投資主題ETF凈值下跌1.29％ 請保持關注
- 來源： 騰訊網 2022-07-07 07:55:07
【資料圖】
來源：金融界基金
金融界基金07月07日訊易方達中證香港證券投資主題ETF基金07月06日下跌2.13%，現價1.128元，成交44118.73萬元。當前本基金場外凈值為1.1130元，環比上個交易日下跌1.29%，場內價格溢價率為-0.81%。
本基金跟蹤指數為中證香港證券投資主題指數(人民幣)，最新報告期內，本基金收益率為10.34%，業績比較基準為中證香港證券投資主題指數(人民幣)。
金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值上漲2.78%，近3個月本基金凈值下跌0.98%，近6月本基金凈值下跌11.83%，近1年本基金凈值下跌9.31%，成立以來本基金累計凈值為1.1130元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為范冰，自2020年03月13日管理該基金，任職期內收益11.27%。
宋釗賢，自2021年04月15日管理該基金，任職期內收益-10.67%。
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