大家好，我是牛四哥，可以叫我牛哥，或四哥！大家有什么不懂的，可以直接留言或私信和我互動，歡迎歡迎。

(資料圖)

今天和大家聊聊市場、高速公路光伏。文中所提個股，并非推薦，僅為學習交流。

01

市場

昨天是某人看空，今日市場又傳新能源車龍頭被減持，高位成長賽道接連被錘。上周五是高位的儲能，昨天是鋰礦，今天又輪到整車，集體兌現的踩踏，在沒增量支撐下，一個都少不了。

前面一直說過，指數3356這里震蕩，如沒有大型車光儲大型票的表態，指數自然不進而退，就要下探到前期密集成交區域，或者到增量資金甘愿接力的位置。

什么被做空，什么被減持，這壓根就是漲太多了，又沒有增量推動。一些高位的成長賽道，短時間漲多了，像儲能從4月27漲兩倍，短時間又沒基本面數據的驗證，震蕩了一段時間，籌碼的穩定性自然急劇下降。而市場的質疑，只是加速了某方面的市場共識而已。

什么傳言不傳言的，幾個千億市值的標的，兩三天跌個10%，你覺得這是基本面發生了本質變化嗎？或者是單方面的某個人能控制的行為嗎？這必然是群體的選擇。把這些所謂的利空放在六月中，新能源上升趨勢下，恐怕還會有人解讀成利空出盡成利好吧...

指數也如期下探到6月10日到6月23日震蕩增量位置，下午券商也在該位置顯示護盤維穩的意愿。尤其是國元證券打板，前一波老龍光大飆漲5%，都試圖帶動整個局面回暖，但無奈沒能形成板塊性的行情。

前面一直說過，券商在關鍵位置要拉的話，一定要狠，有種置死地而后生的勁，拉到所有人都震驚，只有這樣才能穩住場內資金拋壓，甚至吸引更多場外資金入場。要不然，券商這種日內極個別的波動，就是坑。大家要把這種思維模式印刻在腦海中，才知可為和不可為。

還有一個非常明顯的是市場現象，在市場進入混沌期后，空轉的資金會嘗試攻擊三個方向：前期有辨識度的龍頭、抱團最明顯的人氣標的、以及籌碼穩定的次新。

從昨天開始，就有先手資金開始布局前期有辨識度的龍頭，這波最明顯的就是湖南發展，連續三板激活市場的關注，而后才有浙江建投等一批大基建熱門股午后集體異動；另外，攀鋼釩鈦以及寶鑫科技，這類二波抱團的人氣標的，也遭市場追捧。還有次新股中的望變電器午后再打板，及幾個集體異動的次新，都是如此。這一幕，像不像中通客車前面兩次被關后，市場進入混沌時期的表現？不是讓大家去沖，而是讓大家多思考，多去感受市場的溫度。

前面幾天，指數強于情緒，而最近情緒修復又明顯先于指數，市場連續兩天上漲家數僅1000家，明天再下探到關鍵位置支撐，情緒與指數又極大可能共振修復。至于反抽的修復力度如何，能不能新高，大家都不知道，只能跟蹤著看強度和力度。

總得來說，最近整個市場操作難度極大，動不動天地天，跌破支撐。牛哥是在7月6日之后反復跟大家說了，要減少短線操作！不知大家有沒有管好，那只耐不住寂寞的小手？

02

高速公路光伏

市場資金是有記憶的，成長炒不動，總會把先行炒作又短期無法證偽的方向再拿出來。昨天藥這邊也有表現，今天穩增長這一塊大基建集體異動明顯。前期有辨識度的湖南發展和浙江建投復活，而作為這一波基建的高標山西路橋也有風向作用。

基建最強的分支在于山西路橋帶動的高速，但是山西路橋并不單純是高速，市場竟然把高速和光伏概念相結合，整出一個高速公路光伏概念。

高速公路結合光伏的項目模式，是依托高速公路服務區等閑置土地資源，布置太陽能光伏組件實現光伏發電。近日，山東發布《高速公路邊坡光伏發電工程技術規范》，提出應充分考慮光資源利用率和眩光安全性，宜選擇東西走向直線路段向陽側邊坡和不產生眩光影響的曲線路段向陽側邊坡進行工程建設。

另外，早在2020年8月的時候，上面也發布過《交通運輸部關于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》，鼓勵在服務區、邊坡等公路沿線合理布局光伏發電設施，與市電等并網供電。

只是又碰巧到了昨日，發改委印發《國家公路網規劃》提出，到2035年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現代化高質量國家公路網，又把高速公路板塊送上C位。

目前全國多家高速公路開始實施已經開始高速公路加光伏項目試點，但這個方向依舊只是偏概念，實際落地的項目難以跟蹤，至于對高速公路企業能帶來多少增長空間都得打個問號，起碼暫時這種故事還難以吸引主力資金參與，看看就好了。短線風標看山西路橋，福建高速和吉林高速。類似的基建疊加賽道，有BIPV、數據中心、充電樁等，觀察能不能擴散到整個大基建。

對于大基建，牛哥在7月11日的時候，已經重點說過，7月國常會確定開發性金融工具支持重大項目建設的舉措，通過發行金融債券等籌資3000億元為專項債項目資本金搭橋。

上半年基建增速一般，5月基建累計增速僅為6.7%，要想完成全年5.5%的目標，下半年基建這塊要繼續發力。當時cue到了山東路橋和四川路橋最近都有不錯表現，大家都有沒有持續跟蹤呢？

標簽： 牛四哥復盤 市場進入混沌期空轉資金會去哪