7月首個交易日，A股三大指數集體上漲，滬指收漲1.31%報3243點，深證成指收漲0.59%，創業板指收漲0.6%。兩市超3100股上漲，全日成交10246億元，北上資金凈買入26.85億元。

盤面上，電力設備板塊走強，科華數據漲停，上能電氣漲超16%；餐飲板塊午后繼續走強，同慶樓漲停；倉儲物流板塊午后持續走高，德邦股份漲超5%；金融股持續拉升，保險股領漲，新華保險大漲7%；汽車整車、機場航運、景點及旅游板塊漲幅居前。另外，機器人概念股午后持續下探，綠的諧波跌超10%；傳媒游戲板塊持續低迷，盛天網絡、世紀華通、三七互娛等多股跌停；通用設備、中藥、醫藥商業等板塊下跌。

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具體來看：

酒店餐飲、旅游景區概念大爆發，同慶樓、長白山漲停，君亭酒店漲超8%，錦江酒店、首旅酒店漲超7%。消息面上，暑期出行于7月1日全面啟動，全國鐵路預計7月1日至8月31日發送旅客7.6億人次，日均發送1200萬人次以上，較2019年同期有較大幅度增長。萬聯證券指出，端午節旅游市場一派繁榮，暑期旅游將迎新一輪旺季。建議關注：1)受益于消費升級和消費回流、政策支持與渠道優勢顯著的免稅龍頭;2)受益于跨省游、出入境游恢復的旅行社;3)受益于市場占有率提高實現全國布局的酒店龍頭;4)受益于疫情常態化下客流恢復與消費復蘇、優質卡位的演藝公司。

航空股大漲，吉祥航空漲超7%，中國國航、春秋航空漲超6%。華泰證券認為，出行鏈短期迎來暑運旺季窗口，需求潛力有望釋放，催化航空/公路/高鐵/機場行情；同時在宏觀經濟弱復蘇下，高股息和“中特估”或將推動公路/鐵路/港口板塊跑出超額收益。

汽車股表現強勁，賽力斯漲停，長安汽車漲超6%，北汽藍谷漲超4%。中金認為，新能源車下游需求持續復蘇。乘聯會預計6M23新能源乘用車零售銷量達67萬輛，環比增長15.5%，同比增長26.0%，滲透率約36.6%。據此，中金公司預計2Q23零售銷量170-180萬輛左右，同比增長45+%。往后看，看好新車周期對需求端的催化及價格的支撐，我們預計7-8月銷量維持70萬輛、9月進入旺季有望起量，3Q23新能源車銷量有望達230萬輛左右。

保險股漲幅居前，新華保險漲超7%，中國太保、天茂集團漲超4%。開源證券指出，6月已過，6月末高定價產品停售風險緩解，中報景氣度有望超預期，該行預計部分上市險企2023年上半年NBV增速有望達到20%至30%。關注宏觀穩增長政策催化，壽險仍是全年景氣度確定性較強、政策端擾動較小的品種，中長期看，代理人轉型見效、養老和儲蓄理財需求均有望支撐行業NBV恢復穩健增長。

黃金及貴金屬概念股走高，銀泰黃金漲近6%，紫金礦業、洛陽鉬業漲超4%。中金指出，黃金是傳統意義上的抗通脹資產，因此一般認為通脹下行利空黃金，而該行認為本輪通脹下行利好黃金，其實并不矛盾，原因在于黃金其實對沖的是“通脹預期”，而不是“實際通脹”。如果投資者對未來的通脹預期下降，黃金才會面臨較大壓力。但在本輪通脹周期中，通脹預期一直沒有太大變化。

游戲股領跌，盛天網絡跌超19%，神州泰岳跌超14%，世紀華通、電魂網絡、姚記科技跌停。消息面上，隨著暑假的到來，近日，騰訊、網易、米哈游等游戲廠商發布暑期未成年人游戲限玩通知，明確在7月、8月期間，未成年人只能在周五、周六、周日的20時至21時登錄游戲。

中藥股跌幅居前，太極集團跌停，貴州三力、昆藥集團、東阿阿膠跌超6%。不過中國銀河證券認為，看好受控費政策影響小的品牌中藥。品牌中藥主要包括中藥老字號和現代知名OTC品牌產品，這兩類中成藥受政策影響較小，且景氣度好于中藥其他領域。看好具有一定競爭壁壘的品牌中藥公司，具有較強競爭壁壘的中藥產品具有更強的議價能力，無論是被納入集采還是用于OTC零售渠道，均可保持較為堅挺的價格體系。

今日，北上資金凈流入45.58億元，其中滬股通凈流入28.58億元，深股通凈流入17.24億元。

展望后市，中信證券指出，當前，經濟、政策和市場情緒預期處于谷底，7月A股將進入業績和政策的驗證期，主題、政策、調倉三大博弈將逐步收斂，聚焦業績驅動的中報行情。配置上，建議堅持業績為綱，忽略激烈博弈過程中的波動和反復，繼續堅守科技、能源資源和國防三大安全領域中有催化或業績優勢的品種。

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