7月5日，A股三大指數震蕩下跌，滬指收跌0.69%報3222點，深證成指收跌0.91%，創業板指收跌0.91%。兩市個股跌多漲少，近3600股下跌，全日成交8678億元，北上資金凈賣出40.35億元。

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盤面上，有色金屬板塊大漲，中國稀土漲停，廣晟有色漲近8%；金屬新材料板塊多股漲停，銀河磁體、中科磁業20cm漲停，龍磁科技漲超15%；貴金屬、鋼鐵、煤炭開采板塊漲幅居前。另外，智能駕駛板塊沖高回落，東風科技跌停；液冷服務器板塊午后震蕩下挫，中石科技跌近7%；半導體板塊沖高回落，拓荊科技、微導納米跌超11%；酒店及餐飲、通信設備、養殖業等板塊下跌。

具體來看：

有色金屬、工業金屬等概念逆市大爆發，東方鉭業、云南鍺業、中國稀土漲停。消息面上，日前，商務部、海關總署發布關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告。滿足相關特性的物項，未經許可，不得出口，自2023年8月1日起正式實施。外交部發言人汪文斌今日重申表示，鎵、鍺相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對鎵、鍺相關物項實施出口管制是國際通行做法，歐盟成員國也對部分物項實施出口管制，中國政府依法對鎵、鍺相關物項實施出口管制，確保其用于合法用途，不針對任何特定國家。

稀土永磁概念強勢上攻，銀河磁體、中科磁業20CM漲停，中國稀土、創興資源等紛紛漲停。此前，上海市人民政府辦公廳印發《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃(2023-2025年)》、北京市人民政府辦公廳印發《北京市機器人產業創新發展行動方案(2023—2025年)》。中信證券指出，隨著北京、上海等城市政策持續加碼，機器人行業有望進入高速發展階段。高性能釹鐵硼是機器人伺服系統核心材料，隨著機器人行業高速發展，稀土永磁行業有望迎來新增長極，重點推薦稀土永磁板塊戰略配置價值。

養殖股跌幅居前，巨星農牧跌超6%，新五豐跌超4%，溫氏股份、牧原股份、益生股份等跌超2%。消息面上，近期，生豬價格繼續低位運行。據國家發展改革委監測，6月26日~30日當周，全國平均豬糧比價低于5：1，進入《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。國家將啟動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作。

電機股走低，兆威機電、科力爾跌超7%，通達動力、方正機電跌超6%。此前國信證券指出，特斯拉人形機器人進展迅速，AI賦能推動解決痛點問題，人形機器人商業化進程有望加速，當前人形機器人處于從0到1的階段，綜合考慮價值占比、市場卡位及確定性，建議重點關注充分受益產業發展趨勢和政策支持的減速器、伺服電機、絲杠、傳感器及伺服系統等環節。

汽配股回調，東風科技、南方精工、襄陽軸承跌停。此前車企集體發布的6月產銷數據亮眼表現帶動汽車產業鏈持續走強。光大證券表示，行業呈現平穩復蘇趨勢，但市場競爭依然激烈。看好智能化+機器人主題+特斯拉產業鏈的投資機會。

AI應用概念全線低迷，游戲、文化傳媒、教育等概念悉數走低，巡游科技跌超6%，創業黑馬跌超4%，天娛數科、神州泰岳跌超3%。消息面上，網絡分析公司Similarweb發布數據稱，ChatGPT 6月份的全球訪問量環比降幅9.7%，獨立訪客數量環比下滑5.7%，為ChatGPT 2022年11月推出以來首次。其中，美國的訪問量6月環比下滑10.3%。此外，用戶使用ChatGPT的時長也在下降，5月份的每次訪問時長下降8.5%；6月的時長數據暫未出爐。

今日，北上資金凈流出15.38億元，其中滬股通凈流入0.89億元，深股通凈流出16.27億元。

展望后市，廣發證券此前表示，當前處于新一輪投資范式轉變初期：無風險利率下行、風險偏好降低，配置更加追逐“確定性溢價”。人民幣匯率的大幅波動是“新投資范式”背后市場不確定性大幅提升的其中之一表現形式。穩增長信號繼續浮現，需要審視本輪穩增長特殊性，當下“新范式”并不會因為“穩增長預期升溫”而逆轉。配置上，繼續聚焦確定性資產“杠鈴策略”，擇優穩增長。

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