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市場調(diào)研熱情不減，兩家新公司被百家機構(gòu)扎堆關(guān)注

來源：格隆匯　　2022-03-03 16:37:44

機構(gòu)的調(diào)研，往往代表著現(xiàn)階段市場關(guān)注方向在哪？這是因為機構(gòu)在建倉某家公司之時，必然是對這家公司要有足夠的理解，在公司風控的把握下建倉。所以，機構(gòu)的調(diào)研也是一個值得關(guān)注的點。

1、近一個月來，機構(gòu)調(diào)研熱情不減

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近5個交易日兩市約205家公司被機構(gòu)調(diào)研，調(diào)研機構(gòu)類型顯示，證券公司共對189家公司進行調(diào)研，即92.20％的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與；基金公司調(diào)研164家，位列其后；陽光私募機構(gòu)調(diào)研116家，排名第三。機構(gòu)調(diào)研榜單中，共有81家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。

這其中，邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注，參與調(diào)研的機構(gòu)達到650家；君實生物被466家機構(gòu)調(diào)研，榜單中排名第二；容百科技、中微公司等分別被266家、251家機構(gòu)調(diào)研。機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看，有3家公司被機構(gòu)調(diào)研3次，分別是漢威科技、創(chuàng)世紀、金固股份等，機構(gòu)調(diào)研最為密集。

從個股來看，被機構(gòu)調(diào)研的多數(shù)公司都是在資本市場非常熟悉的企業(yè)，而放長時間來看，機構(gòu)關(guān)注的方向分別是計算機、電子設(shè)備制造、醫(yī)療器械。

值得一提的是，計算機領(lǐng)域被調(diào)研最多的企業(yè)是超圖軟件。其次，近段時間新能源板塊的個股并沒有受到機構(gòu)太多的關(guān)注度，只有一家公司受到重視，即容百科技被266家機構(gòu)調(diào)研。

2、超圖軟件，高瓴持倉標的

根據(jù)資料顯示，超圖軟件是全球第三、亞洲第一的地理信息系統(tǒng)(GIS)軟件廠商，產(chǎn)品國內(nèi)市占率已達到32%，超過世界最大的GIS技術(shù)供應(yīng)商ESRI ，位列市場第一。主要業(yè)務(wù)有四大類，分別是GIS 應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)、GIS基礎(chǔ)軟件業(yè)務(wù)、GIS云服務(wù)業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)。

根據(jù)最新的業(yè)績顯示，超圖軟件2021年度業(yè)績預(yù)告：預(yù)計2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤2.81億元至3.05億元，同比增長20%–30%，預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2.65億元至2.89億元，同比增長20%–31%。

從邏輯來說，該公司所處的賽道正處于快速發(fā)展的階段，一方面國家提出的新基建、信息創(chuàng)新會加速GIS軟件的滲透，同時技術(shù)面二維向三維的全面升級下，自主可控的國產(chǎn)化大趨勢不可逆裝，使得該賽道的龍頭股充分受益。再者，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記帶來的兩百億市場、國土空間規(guī)劃業(yè)務(wù)、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作都將為行業(yè)優(yōu)勢明顯的超圖軟件帶來業(yè)務(wù)量和帶上新的發(fā)展空間。

所以，這個小而美的賽道，基于超圖軟件的基本面。高瓴也是對其持倉，根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，高瓴旗下的禮仁卓越長青持有420萬股超圖軟件，為列第九大流通股股東。

3、容百科技，高鎳三元正極龍頭

新能源個股在年初以來的回調(diào)幅度可以說是全市場前列的，但是也有幾家新能源公司的股價并沒有受到市場情緒的影響。比如高鎳三元正極龍頭容百科技。

根據(jù)資料顯示，該公司是國內(nèi)首家實現(xiàn)NCM811量產(chǎn)的正極材料企業(yè)，并成為國內(nèi)高鎳正極市占率位列第一。主要產(chǎn)品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正極材料及其前驅(qū)體。三元正極材料主要用于鋰電池的制造，并主要應(yīng)用于新能源汽車動力電池、儲能設(shè)備及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

目前，商業(yè)化的主流正極材料主要包括鈷酸鋰（LCO）、錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）以及三元正極材料（NCM及NCA），其中動力電池主要使用磷酸鐵鋰和三元正極。尤其是在2018年以來已成為市場份額最大的動力電池正極材料，是當前動力電池行業(yè)的主流選擇之一。

從行業(yè)發(fā)展的線條來看，市場認為中長期，容百代表的三元正極發(fā)展空間較大，主要在于從能量密度角度看，鐵鋰進步空間有限，高鎳三元能量密度提升空間大；從成本角度看，高鎳三元長期降本空間更大。從電池回收角度看，三元電池綜合回收價值更高。

而從業(yè)績來看在2021年，實現(xiàn)營業(yè)收入為104.64億元，同比增長175.75％；歸母凈利潤9.11億元，同比增長327.75％，增速優(yōu)于同業(yè)。

小結(jié)

機構(gòu)調(diào)研一般來講都是值得關(guān)注的點，而這兩家公司也是有其特點。但是，行情不穩(wěn)定因素比前兩年多，風險也是在逐步的加大。如果在市場獲取超額收益，謹慎永遠是最重要的。

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