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當前信息:嘉實中證滬港深互聯網交易ETF凈值下跌1.27% 請保持關注

    來源: 騰訊網  2022-07-13 07:09:21


(資料圖)

來源:金融界基金

金融界基金07月13日訊嘉實中證滬港深互聯網交易ETF基金07月12日下跌1.07%,現價0.56元,成交161.97萬元。當前本基金場外凈值為0.5512元,環比上個交易日下跌1.27%,場內價格溢價率為0.51%。

本基金跟蹤指數為中證滬港深互聯網指數(人民幣),最新報告期內,本基金收益率為-45.14%,業績比較基準為中證滬港深互聯網指數(人民幣)。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌5.15%,近3個月本基金凈值上漲5.07%,近6月本基金凈值下跌23.22%,近1年本基金凈值下跌36.87%,成立以來本基金累計凈值為0.5512元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為田光遠,自2021年07月02日管理該基金,任職期內收益-35.90%。

標簽: 請保持關注

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