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今天和大家聊聊市場(chǎng)、永磁材料。文中所提個(gè)股，并非推薦，僅為學(xué)習(xí)交流。

(相關(guān)資料圖)

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市場(chǎng)

經(jīng)過(guò)昨天情緒的高潮，今天市場(chǎng)分化已是預(yù)期內(nèi)的事。早盤(pán)三大指數(shù)震蕩為主，創(chuàng)業(yè)板受成長(zhǎng)賽道大票影響比較明顯，震蕩走低。指數(shù)看上去沒(méi)怎么漲，但市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)仍然比較足，兩市上漲家數(shù)仍高達(dá)3200家。

虧錢(qián)效應(yīng)主要來(lái)自高位情緒抱團(tuán)票。早盤(pán)，高位情緒抱團(tuán)票早盤(pán)慣性上沖，但分化卻非常明顯。尤其是二波的抱團(tuán)，早盤(pán)寶鑫科技低開(kāi)無(wú)溢價(jià)，就顯現(xiàn)出抱團(tuán)的分歧，緊接著大連重工和金智科技高開(kāi)低走，情緒抱團(tuán)走弱共識(shí)再次加強(qiáng)。

尤其是本次情緒大周期的核心中通客車(chē)，出現(xiàn)驚艷的天地板。午后傳有窗口指導(dǎo)的出現(xiàn)，午盤(pán)中通1分鐘秒跌停，直接帶崩高位情緒抱團(tuán)票。剛復(fù)盤(pán)的贛能股份炸板，大連重工和金智科技被砸跌停，僅剩傳藝科技苦苦支撐。

（同花順；中通客車(chē)日線走勢(shì)圖）

高位情緒抱團(tuán)票午后的大分歧，只是尾聲的一次預(yù)演。雖然今天大部分轉(zhuǎn)弱，但仍沒(méi)有通殺，還有一些活口，甚至部分尾盤(pán)還有資金在搶籌。大家還有幻想，但真正的考驗(yàn)在明天。

類(lèi)似傳藝科技和贛能股份，還有老大哥中通溫和給機(jī)會(huì)走，沒(méi)有大的虧錢(qián)效應(yīng)，那么說(shuō)明高標(biāo)博弈還沒(méi)結(jié)束，可能還會(huì)反復(fù)震蕩一會(huì)。但要是批量跌停，那就是真的情緒轉(zhuǎn)弱了，不排除后面有大周期情緒票退潮后的連板跌停，要注意！

回顧一下今年以來(lái)的題材操作的情緒抱團(tuán)票：

1-2月數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字貨幣：翠微股份、金財(cái)互聯(lián)和恒寶股份

2-3月特效藥和基建：中國(guó)醫(yī)藥、浙江建投、美麗云

3-4月基建和房地產(chǎn)：天保基建、中交地產(chǎn)

4-5月基建和消費(fèi)：湖南發(fā)展、浙江建投、建藝集團(tuán)，還有步步高

5-7月車(chē)和新能源細(xì)分：中通客車(chē)、特立A、中成股份、集泰股份、浙江世寶

這類(lèi)情緒標(biāo)的都是一階段一階段出現(xiàn)的短線情緒標(biāo)的，過(guò)后沒(méi)有實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)績(jī)支撐，終歸從哪里來(lái)回哪里去。大家要明白，這類(lèi)很多博弈票在一階段賺錢(qián)效應(yīng)都會(huì)有，但要記住，這種是階段性的，不要把階段性的賺錢(qián)效應(yīng)，當(dāng)成可持續(xù)的模式，更或是被套牢后當(dāng)成所謂的價(jià)值信仰去堅(jiān)持！

階段周期高潮末期，就是結(jié)構(gòu)性加劇的，然后隨著主線的情緒徹底散盡，又會(huì)進(jìn)入到輪動(dòng)狀態(tài)。今天盤(pán)面上很明顯低位的一些板塊又在蠢蠢欲動(dòng)，比如今天大漲的鴻蒙系統(tǒng)，信創(chuàng)題材。但這類(lèi)方向很難成主線，在未來(lái)增量或者是想象空間上，都有局限，所以板塊今年幾次異動(dòng)但持續(xù)性都不算太好。

如高位情緒抱團(tuán)票進(jìn)入混沌期，可以選擇休息或者是聚焦于底部震蕩起勢(shì)的機(jī)構(gòu)票。最近這類(lèi)票，耐心去找找，潛伏蹲一波都會(huì)有不錯(cuò)的收益。

另外，成長(zhǎng)賽道目前往上的阻力非常大，中報(bào)期預(yù)告結(jié)束，短期調(diào)整往下探是大概率事情，但依舊不慌，后面指數(shù)要往上走，必須得依靠這類(lèi)大型成長(zhǎng)打出賺錢(qián)效應(yīng)。當(dāng)下，這類(lèi)票階段往下走的阻力小，而市場(chǎng)又有調(diào)整的需要，雖還有踏空機(jī)構(gòu)買(mǎi)入，但也是分批買(mǎi)入。咱們也是按照原計(jì)劃，在部分機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的個(gè)股里，找支撐位置潛伏。

3226反彈還在繼續(xù)中，明天上證指數(shù)短線整體還是維持震蕩行情，時(shí)間上大致在本周下半周，但注意高位情緒票會(huì)不會(huì)大幅退潮，直接抑制整體指數(shù)的反彈。

02

永磁材料

之前講過(guò)，永磁材料景氣度仍然很強(qiáng)勁，尤其是高性能釹鐵硼永磁材料。今天盤(pán)中，中科三環(huán)漲停突破，而金力永磁，英洛華，寧波韻升這類(lèi)籌碼也比較穩(wěn)定，仍可持續(xù)跟蹤。

受益“風(fēng)電+新能源車(chē)+人形機(jī)器人”景氣度，高性能釹鐵硼永磁材料全球總需求量有望從2020年的7.4萬(wàn)噸提升到2025年22.6萬(wàn)噸，年復(fù)合增速25%。

以新能源車(chē)為例，永磁同步電機(jī)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，一方面新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速提升；另外，雙電機(jī)和三電機(jī)占比增加，增加單車(chē)稀土永磁用量。根據(jù)測(cè)算，2021年全球新能源車(chē)高性能釹鐵硼永磁材料需求量約2萬(wàn)噸，假設(shè)2025年全球新能源車(chē)產(chǎn)量達(dá)到2278萬(wàn)輛，高性能釹鐵硼永磁材料需求量約7.4萬(wàn)噸。

此外，特斯拉即將推出人形機(jī)器人也提供一定需求增量。據(jù)測(cè)算，1000萬(wàn)個(gè)人形機(jī)器人對(duì)高性能釹鐵硼需求量達(dá)到2-4萬(wàn)噸，相當(dāng)于2021年全球高性能釹鐵硼總需求的20-40%，這將明顯提升高性能釹鐵硼未來(lái)消費(fèi)增速。

高性能釹鐵硼資金和技術(shù)壁壘較高，而且隨著下游的技術(shù)高速發(fā)展，技術(shù)壁壘在持續(xù)提升，相應(yīng)行業(yè)集中度較高，無(wú)論是全球市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，釹鐵硼永磁材料都將出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，這條賽道可以持續(xù)跟蹤。

目前，中科三環(huán)（2.15萬(wàn)噸在產(chǎn)、1萬(wàn)噸在建和規(guī)劃）、大地熊（6000噸在產(chǎn)、1.5萬(wàn)噸在建和規(guī)劃）、正海磁材（1.6萬(wàn)噸在產(chǎn)、2萬(wàn)噸在建和規(guī)劃）、寧波韻升、金力永磁、英洛華等頭部企業(yè)。

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標(biāo)簽： 牛四哥復(fù)盤(pán) 高位情緒大退潮明天又是大考驗(yàn)