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快訊：招商可轉(zhuǎn)債分級(jí)債券B凈值上漲1.16％ 請(qǐng)保持關(guān)注

    來源： 金融界　　2020-01-22 09:52:58
金融界基金01月21日訊 今日招商可轉(zhuǎn)債分級(jí)債券B上漲0.00%，成交8.91萬元。截至目前場內(nèi)價(jià)格為1.166元， 當(dāng)前本基金場外凈值為1.1340元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.16%，溢價(jià)率為2.82%，價(jià)格杠桿為2.993，凈值杠桿為3.042，當(dāng)前母基金凈值為1.0430，本基金跟蹤指數(shù)為中信標(biāo)普可轉(zhuǎn)債指數(shù)，實(shí)際下折需母基金跌19.98%，上折需母基金漲33.71%。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲9.78%，近3個(gè)月本基金凈值上漲22.56%，近6月本基金凈值上漲32.13%，近1年本基金凈值上漲25.38%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.8980元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為0.32%。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。

本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日，敬請(qǐng)投資者留意。

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2020-01-22 09:52:58

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