接連兩天，實(shí)在太戲劇了!

周一(7月11日)，“私募一哥”徐翔妻子應(yīng)瑩一句話“帶崩”天齊鋰業(yè)。

【資料圖】

周二(7月12日)，巴菲特減持傳聞引發(fā)比亞迪AH股雙雙大跌。

整個新能源板塊也跟著遭了殃。Wind數(shù)據(jù)顯示，中證內(nèi)地新能源主題指數(shù)本周以來(截止7月12日)跌幅已超5%。

如此，新能源板塊行情還能走多遠(yuǎn)？基民又該如何操作？

一、巴菲特要賣比亞迪?回應(yīng)來了

7月12日，多家媒體報(bào)道稱，港交所CCASS數(shù)據(jù)顯示，比亞迪股份2.25億股于7月11日被轉(zhuǎn)讓給花旗銀行。據(jù)市場人士從轉(zhuǎn)讓規(guī)模猜測，這些股份應(yīng)該是來自巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋。

消息傳出后，比亞迪AH股盤中雙雙重挫。截止收盤，比亞迪股份大跌11.9%，報(bào)收270.2港元/股；比亞迪A股早盤一度跌超7%，收盤報(bào)309元/股，下跌4.72%。

不過針對上述傳聞，比亞迪給予的回復(fù)是，目前沒有看到有相應(yīng)的公告。

而在前一天（7月11日），整個新能源板塊都受到了鋰電資源龍頭天齊鋰業(yè)跌停的沖擊，比亞迪亦在其中。

至于導(dǎo)火索更讓人摸不著頭腦，竟是因?yàn)樾煜杵拮討?yīng)瑩的“一句話”。上周日(7月10日)，其發(fā)布的《每周市場點(diǎn)評》中提及“天齊鋰業(yè)股價(jià)已高估：個人認(rèn)為002466天齊鋰業(yè)戴維斯雙擊已達(dá)頂峰，價(jià)格已高估。”

就這樣，比亞迪A股兩日跌了8.6%，港股兩日跌了15.8%。

圖/Wind

二、多只基金或受牽連

數(shù)據(jù)顯示，截止2022年一季度，重倉比亞迪(002594.SZ)的基金有471只。

持股數(shù)量排在前五的基金分別是：匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)A、東方新能源汽車主題、萬家行業(yè)優(yōu)選，前海開源新經(jīng)濟(jì)A、華夏中證新能源汽車ETF。

圖/Wind

匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)A成立于2018年5月，最新(截止2022-03-31)基金規(guī)模87.61億元，是一只被動指數(shù)基金。

基金經(jīng)理過蓓蓓投資經(jīng)理年限6.95年，目前管理著17只基金，在管規(guī)模389.63億元。其中，任職年化回報(bào)(截止2022-03-31)最高的正是匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)A，為30.44%。

從前十大重倉股(截止2022-03-31)來看，比亞迪是其第二大重倉股。

圖/Wind

業(yè)績上，在經(jīng)歷了一波“大回血”的情況下，其今年以來(截止2022-07-12)的業(yè)績?nèi)允秦?fù)的。但若把時(shí)間拉長，這只基金成立以來的總回報(bào)還是很不錯的，在同類基金中排名第一。

圖/Wind

緊隨其后的東方新能源汽車主題成立于2011年12月，最新(截止2022-03-31)基金規(guī)模185.82億元。

現(xiàn)任基金經(jīng)理李瑞于2017年12月接任，任職年化回報(bào)(截止2022-03-31)26.92%。公開資料顯示，李瑞投資經(jīng)理年限4.58年，目前共管理著2只基金，除了東方新能源汽車主題，還有東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢A。

圖/Wind

從一季度前十大重倉股來看，比亞迪是其第三大重倉股，而上面提到的天齊鋰業(yè)則是其第五大重倉股。

具體分別是：寧德時(shí)代、恩捷股份、比亞迪、華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、杉杉股份、天賜材料、億緯鋰能、天奈科技、當(dāng)升科技。

圖/Wind

業(yè)績上，這只基金今年以來(截止2022-07-12)的回報(bào)為-3.66%，但受益于這兩三年新能源的大熱行情，其近三年、五年、十年的業(yè)績均在同類基金中排名前列。

圖/Wind

萬家行業(yè)優(yōu)選成立于2005年7月，最新(截止2022-03-31)基金規(guī)模112.51億元，現(xiàn)任基金經(jīng)理是黃興亮。

公開資料顯示，黃興亮投資經(jīng)理年限8.07年，在管6只基金，總規(guī)模200.47億元，于2019年3月起擔(dān)任萬家行業(yè)優(yōu)選基金經(jīng)理。

這是一只多行業(yè)主動基金，策略上主要投資景氣行業(yè)或預(yù)期景氣度向好的行業(yè)股票。

具體到持倉上，除了比亞迪，萬家行業(yè)優(yōu)選的前十大重倉股(截止2022-03-31)還有圣邦股份、深信服、兆易創(chuàng)新、華大基因、晶晨股份、用友網(wǎng)絡(luò)、安恒信息、中微公司。

圖/Wind

也正因?yàn)榇耍履茉窗鍓K的本輪飆漲沒能帶動這只基金的“大回血”，數(shù)據(jù)顯示，今年以來(截止2022-07-12)其回報(bào)為-26.64%，排名在同類基金中墊底。

圖/Wind

值得一提的是，萬家行業(yè)優(yōu)選已經(jīng)運(yùn)作了17年，黃興亮接管的2019、2020年還獲得了不少獎項(xiàng)。

圖/Wind

三、基民該如何應(yīng)對？

在兩天持續(xù)調(diào)整之前，新能源板塊呈現(xiàn)出的持續(xù)上攻態(tài)勢，可謂超出了很多人預(yù)期。

數(shù)據(jù)顯示，自4月27日以來(截止7月8日)，Wind新能源汽車概念主題基金中，有22只基金(不同份額分開計(jì)算)漲幅超過70%。其中，信澳新能源精選漲幅更是達(dá)到80.43%。

制圖/硬核選基 數(shù)據(jù)/Wind

然而沒有只漲不跌的市場，新能源板塊的快速反彈，讓不少機(jī)構(gòu)對其接下來表現(xiàn)已有所擔(dān)憂。

比如招商基金就認(rèn)為，三季度進(jìn)入新能源車產(chǎn)業(yè)鏈需求的關(guān)鍵驗(yàn)證期。新能源車相關(guān)板塊4月底以來漲幅較大，短期行情波動加劇。

不過從長期來看，市場主流對新能源賽道還是看好的。

比如國投瑞銀基金施成在接受媒體采訪時(shí)表示，目前，新能源產(chǎn)業(yè)鏈依然是成長賽道中最好的選擇，只不過產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配會逐漸向上游轉(zhuǎn)移，未來更看好產(chǎn)業(yè)鏈上游的投資機(jī)會。

一句話總結(jié)：新能源眼下是一個長期被機(jī)構(gòu)看好，短期或面臨調(diào)整的賽道。如此：

如果你認(rèn)定短期有大風(fēng)險(xiǎn)，且手里的基金倉位過重，那么或許可以考慮降低一些倉位。

如果你前期踏空了、眼下又想上車，為了減少在階段性高位接盤的可能性，不妨試試逢調(diào)整再分批買入吧。

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