天天時訊：華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF凈值下跌1.13％ 請保持關(guān)注
- 來源： 騰訊網(wǎng) 2022-07-22 07:02:05
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來源：金融界基金
金融界基金07月22日訊華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF基金07月21日下跌1.03%，現(xiàn)價0.975元，成交568.28萬元。當前本基金場外凈值為0.9654元，環(huán)比上個交易日下跌1.13%，場內(nèi)價格溢價率為-0.04%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為-2.68%，業(yè)績比較基準為中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲0.61%，近3個月本基金凈值上漲6.01%，近6月本基金凈值上漲2.09%，近1年本基金凈值上漲--，成立以來本基金累計凈值為0.9654元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為李俊，自2021年12月29日管理該基金，任職期內(nèi)收益-3.46%。
標簽： 請保持關(guān)注 華夏中證
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