外匯套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動(dòng)帶來(lái)的損失。也就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動(dòng)帶來(lái)的損失。

外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。

多頭套期保值：

例如，美國(guó)某一廠商在瑞士有分廠，該分廠有多余的50萬(wàn)瑞士法郎，可暫時(shí)(如6個(gè)月)給美國(guó)的廠使用，而美國(guó)廠這時(shí)也正需要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉(zhuǎn)匯到美國(guó)，讓美國(guó)廠使用6個(gè)月，然后歸還。要做這樣一筆交易，廠商為了避免將來(lái)重新由美元變成瑞士法郎時(shí)發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)，他們就可以把50萬(wàn)瑞士法郎以現(xiàn)匯出售換成美元，買(mǎi)成遠(yuǎn)期交投的瑞士法郎，這樣就不會(huì)發(fā)生匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，這種做法就是多頭套期保值。

多頭套期保值方法適用于國(guó)際貿(mào)易中的進(jìn)口商和短期負(fù)債者，目的是防止負(fù)債或應(yīng)付貨款的外匯匯率上升所帶來(lái)的損失。

空頭套期保值：

例如，美國(guó)某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以支付即期費(fèi)用，6個(gè)月后財(cái)力情況會(huì)因購(gòu)買(mǎi)旺季來(lái)到而好轉(zhuǎn)。美國(guó)廠正好有多余的資金可供瑞士廠使用，于是便匯去了30萬(wàn)瑞士法郎。為了避免將來(lái)匯率變動(dòng)帶來(lái)?yè)p失，一方面在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)瑞士法郎;另一方面又在期貨市場(chǎng)賣(mài)出同等數(shù)量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。

空頭套期保值多用于國(guó)際貿(mào)易中的應(yīng)收款。給外國(guó)附屬機(jī)構(gòu)貸款，如果用外匯支付的，也可利用空頭套期保值方法來(lái)避免或減少匯率變動(dòng)帶來(lái)的損失。

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