嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII)凈值下跌4.28% 請(qǐng)保持關(guān)注
- 來源: 騰訊網(wǎng) 2022-05-09 07:02:28
來源:金融界基金
金融界基金05月09日訊嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII)基金05月06日下跌5.06%,現(xiàn)價(jià)0.534元,成交2868.58萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.5057元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌4.28%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.26%。
最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-45.17%,。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌8.72%,近3個(gè)月本基金凈值下跌21.41%,近6月本基金凈值下跌34.17%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.5057元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。
基金經(jīng)理為李直,自2021年06月10日管理該基金,任職期內(nèi)收益-48.35%。
王紫菡,自2021年09月09日管理該基金,任職期內(nèi)收益-37.78%。
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