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今天和大家聊聊特斯拉機器人、元宇宙、集成灶。

(資料圖片僅供參考)

01

市場

市場全天都是震蕩下探為主，三大指數走得比較勉強，做多資金上攻意愿并不強，而向下又有資金托底承接。可見，在指數不跌破3262和不突破3358之前，都沒有新的短線空間出現，主要還是個股結構性的機會。不過，值得一說的是，在上漲趨勢中，一旦資金出現進攻性不強的跡象，就是短線休整的信號。

從盤面來看，資源股和成長賽道進入調整，并出現一些前期高位風標集體殺跌的情況，如跌停的橫店東磁，深調的陽光電源、北方稀土，及一眾強勢抱團個股特立A退潮的跡象。市場資金還是偏向于炒作低位且有消息刺激的板塊，比如特斯拉機器人概念爆發，還有元宇宙板塊持續走強。

從市場情緒來看，連板個股減少，炸板個股增多，下跌家數近期也明顯增多，預計明日延續情緒回落的態勢。明天變盤的可能性比較大。

按昨天牛哥給的思路，資金有在業績兌現來臨之前，搶跑兌現的跡象。如接下來幾天，市場再降溫，賺錢效應下降，市場將進入關鍵點位震蕩模式，大概率去尋找下方3200及3100位置的支撐。

02

特斯拉機器人

早盤，特斯拉機器人概念突然爆發，據了解，特斯拉的人形機器人Tesla Bot Optimus（擎天柱）原型機即將現身9月30日的特斯拉AI日，而馬斯克更暗示，本次AI日將是“史詩級別”。

按照機構給的一些數據，Tesla Bot長這樣：身高1.72m，重量57kg，負載20kg(手臂附加5kg)，行走速度2m/s；其表面由“輕質材料”制成，比人的皮膚更為光滑。

（網絡；Tesla Bot）

馬斯克表示，特斯拉今年最重要的產品就是機器人，地位甚至高于特斯拉汽車。假若特斯拉得以完成研發生產，假若“擎天柱”能完成目前只能由人類完成的任務，便有可能“徹底解決勞動力短缺，顛覆現有經濟模式”。

而在今年4月的采訪中，馬斯克還表示，如果未來兩年內“擎天柱”能夠量產，在規模效應下，其成本比汽車還要低，預計售價2.5萬美元，這個價格，確實比汽車要便宜的多。

馬斯克無疑是新行業的引導者，如果這次特斯拉真正成功推出了爆款機器人，那么必然會加速機器人行業的發展。尤其對于當下消費電子進入瓶頸期，行業急需有新的迭代現象級產品。

天風給出的四個維度，都可以關注：

1、傳統機器臂產業鏈，綠的諧波、雙環傳動、匯川技術長期維度受益于FA機器人以及服務機器人。

2、特斯拉汽車產業鏈：三花智控、拓普集團供應邏輯較為清晰。

3、以碳纖維為代表的新材料的應用，做到充分減重。

4、有類似特斯拉人工智能技術路徑標的柏楚電子，億嘉和等。

特斯拉機器人屬于短炒概念，但后面肯定還會有消息持續刺激。不過，特斯拉機器人消息6月4號已經流出，而且也經過半個月各類科技類自媒體傳播。至于為什么到今天才被炒作，大概還是市場做高低切換。結合題材的炒作特征，短線資金先潛伏，隨后待科普傳播后借機拉起，再趁著高潮發酵先手資金離場，很多短線題材都這么玩。最鮮活的案例，不就是剛走完的新東方在線概念嘛。

03

元宇宙

市場熱點輪動加速，基本還是圍繞低位+消息刺激。元宇宙概念，牛哥上個月月底就發現有資金在潛伏，最近隨著高位成長股回落，元宇宙中的資金再次結合著熱點蠢蠢欲動。

6月16日，上海市政府組織2022年全球投資促進大會并發布了上海市元宇宙投資促進方案，計劃到2025年元宇宙產業規模突破3500億元，再次表態支持元宇宙。

昨日盤后消息，路透社援引三位知情人士的消息透露，騰訊控股周一宣布正式成立“擴展現實”(XR) 部門，將下一場賽道押注在虛擬的元宇宙概念上。

去年至今，互聯網企業持續布局元宇宙。百度推出元宇宙辦公社交應用“希壤”，并在其中召開百度AI開發者大會；網易推出沉浸式會議系統“瑤臺”；Meta正式推出“HorizonWorlds"；B站正在測試元宇宙業務“高能鏈”。

另外，據中國網科學消息，全球數字經濟大會擬7月底舉行，策劃全球萬人元宇宙峰會。大會由北京市人民政府、國家發展和改革委員會、工業和信息化部等共同主辦。會議主辦方級別較高，目前尚未披露會議內容，預計主題內容集中在元宇宙、東數西算、數字交易等方向。

元宇宙看上去很虛，但不影響市場炒作，元宇宙重疊比較多的傳媒和游戲概念，它們在經歷這一輪調整以后，創下了2015年以來的新低，按照輪動思路，短期不能證偽的高科技方向，都會反復。

牛哥更關注機構參與的一些標的，如內容端看三七互娛、完美世界、寶通科技、風語筑等；硬件端看歌爾股份、東山精密、兆威機電等。

04

集成灶

最近不少朋友持續跟我交流房地產這塊回暖的機會，但牛哥認為3、4月房地產走得是政策改善下，估值修復的預期，當下已經來到業績兌現的時候，沒有業績的票，壓力非常大。要知道，房地產黃金時代已經過去，目前已是黑鐵時代，不容易把握。要看，也是去看有增量的地方。

最近有數據顯示房地產回暖，但牛哥認為彈性比較大的還是家裝和家電類。家電這塊，結合大宗原料價格回調的預期，有望帶動家電業績逐步修復。

具體來看，月度數據上，2022年5月全國商品房銷售金額單月環比+29.7%，同比-37.7%，降幅較4月收窄8.9個百分點；而在高頻數據上，6月11日-6月17日40城新房和17城二手房均出現單周同比為正的情況。

近期在美聯儲加息的抑制下，近期大宗商品價格有較明顯回落，例如，鋼鐵目前價格4220元每噸，較4月1日高點跌幅達19.13%，而銅、鋁價格也分別下跌了9.4%、18.8%，大宗原材料價格的明顯回落將有助于家電企業毛利率以及凈利率的回升。

另外，還有周五提到的消費政策刺激，有望加速家電產業景氣回升。

對于家電，牛哥還是看有增量的集成灶這塊，核心廠商火星人、浙江美大、億田智能、帥豐電器預計2022H1業績增速分別為33%、19%、33%、22%，業績增長強勁，主要是因為集成灶相對于傳統煙灶替代效應明顯，過去5年中國市場復合增長率高達39%，2021年滲透率也僅為12.4%，未來仍有望保持較快增長。

標簽： 牛四哥復盤 賽道降溫 變盤點將至