【天天聚看點(diǎn)】招商中證全指軟件ETF凈值上漲1.24％ 請(qǐng)保持關(guān)注
- 來(lái)源： 騰訊網(wǎng) 2022-08-04 07:05:41
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來(lái)源：金融界基金
金融界基金08月04日訊招商中證全指軟件ETF基金08月03日上漲1.28%，現(xiàn)價(jià)0.704元，成交447.75萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7121元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.24%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.13%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證全指軟件指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-25.47%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全指軟件指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌3.60%，近3個(gè)月本基金凈值上漲12.67%，近6月本基金凈值下跌20.51%，近1年本基金凈值下跌28.33%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7121元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為蘇燕青，自2021年06月18日管理該基金，任職期內(nèi)收益-29.67%。
標(biāo)簽： 請(qǐng)保持關(guān)注 中證全指
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