中金廈門安居保障性租賃住房基礎設施證券投資基金發布詢價公告，詢價區間為2.438 元/份—2.695 元/份。

(相關資料圖)

詢價時間:2022年8月5日的9:00-15:00。

本次網下發行每個配售對象的認購份額數量上限為13,130萬份，網下投資者擬認購價格的最小變動單位為0.001元；單個配售對象最低擬認購份額數量為150萬份，擬認購份額數量最小變動單位為10萬份，即網下投資者指定的配售對象的擬認購份額數量超過150萬份的部分必須是10萬份的整數倍。

基金簡稱為：中金廈門安居REIT

基金代碼：508058

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

發行份額：5億份

戰略配售比例:62.47%(其中原始權益人及其關聯方配售比例34%)

預期年化分派率：4.33%

擬募集規模：12.14億元

固定管理費用：0.19%（浮動管理費用為營業收入*13%）

托管費用：0.01%

公眾投資者認購日期：2022年8月12日

退款日：2022年8月18日前

中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金由中金基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起，并經中國證監會2022年7月27日證監許可〔2022〕1650號文《關于準予中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金注冊的批復》準予注冊。

基金戰略配售初始發售份額為312,350,000份，為本次基金份額發售總量的62.47%。

網下初始發售份額為131,355,000份，占扣除戰略配售初始發售份額數量后發售份額的 70.00%；公眾初始發售份額為56,295,000份，占扣除戰略配售初始發售份額數量后發售份額的30.00%。

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標簽： 預計8月12日進行認