新能源汽車兩天漲完了？這些基金的布局看起來并不認同

界面新聞記者 | 紀瑤

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下半年開局三日，新能源汽車大漲兩日后今天有所回調。

7月3日，小鵬汽車-W（9868.HK）拉漲16%，賽力斯（601127.SH）大漲10%，理想汽車-W（2015.HK）漲8.47%。

7月4日，港股新能源有所回落，而A股繼續接力，賽力斯漲6.18%，江淮汽車（600418.SH）上漲7.88%。今日，賽力斯在早盤沖高8%后隨大盤往下，最后報收2%。

篩選Wind主題基金中Wind新能源概念主題基金和Wind新能源汽車概念主題基金，7月3日，1064只基金，包括中航新起航A、大摩基礎行業、國融融銀在內的9只基金凈值增長超3%。

其實，6月開始，新能源基金就已經開始“回血”。1279只新能源基金收益開始轉正，包括信澳新能源精選、諾德新能源汽車A、富國新材料新能源A、富國汽車智選A、中航新起航A等在內的12只基金單位凈值月度增長超12%。共計44只基金增長超10%。

信澳新能源精選一季度重倉了比亞迪股份（1211.HK）、小鵬汽車-W、理想汽車-W、賽力斯；諾德新能源汽車一季度重倉比亞迪（002594.SZ）、寧德時代（300750.SZ）、長安汽車；富國汽車智選A一季度則重倉德賽西威（002930.SZ）、寧德時代。

賽力斯無愧是板塊這波行情的龍頭，本月兩個交易日上漲16.81%，6月以來上漲66.60%。

自去年開始，廣發基金旗下多只產品就有持倉，如廣發科技先鋒和廣發行業嚴選三年持有。今年一季度，廣發雙擎升級、廣發小盤成長新進成為賽力斯前十大流通股東。截至目前，這四只基金分別持有1969.62萬股、1723.65萬股、1500.18萬股、1398.30萬股，分別占A股流通比1.68%、1.47%、1.28%、1.21%、1.19%。

十大流通股東中，除了廣發基金外，再無其他公募機構身影。

廣發科技先鋒基金經理劉格菘在一季報中表示，報告期內，基金的持倉結構并沒有進行大幅度的調整，依然圍繞已經建立全球比較優勢的高端制造產業鏈布局。對二季度持樂觀態度，隨著公司季度業績逐漸披露，市場權重傾向也會逐漸從邏輯演繹展望轉向扎實基本面驗證，預計更注重基本面和估值的匹配度。我們對本產品重點持倉的光伏、儲能、新能源車方向保持相對樂觀，投資中相信基本面優秀和增量價值積累的公司。

長安汽車（000625.SH）月內上漲11.60%，6月以來上漲20.75%。2022年華夏能源革新就已重倉，今年一季度，農銀匯理新能源主題、廣發中證全指汽車新進長安汽車十大流通股東。以上3只基金目前分別持有7192.14萬股、3277.19萬股、3142.48萬股，分別占A股流通比0.94%、0.43%、0.41%。

中通客車（000957.SZ）月內上漲漲幅12.21%，6月以來上漲22.54%。2022年，廣發中證全指汽車新進為十大股東，持有278.29萬股，一季度加倉，目前共計持有308.51萬股，占A股流通比0.52%。

雖然上半年以AI概念板塊吸引了是大部分關注，仍然有一部分基金堅定選擇了新能源。而下半年開局三天的行情演繹，無疑預示著資金正在以基本面變化為基礎，進行著新的排兵布局。

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