在2004年的一場全球外匯交易大賽上，來自加拿大的杰夫·休斯勇奪第一名。但誰敢想象，他的初始交易資金僅有500美元，通過參加比賽，他贏得了1000美金和一臺寶馬公司的Mini Cooper車。他的外匯交易生涯也引發(fā)全球交易者的關(guān)注。

杰夫·休斯是一個全職的住家男人。在做全職住家男人以前，杰夫做了4年半的股票交易。帶女兒使得他不得不在交易時間和交易方法上都做了一些調(diào)整。“我白天大部分時間都交給她了”，杰夫說：“她每天就睡一小會，而且睡得也不長，所以我在晚上做交易的時候，就不得不好好準(zhǔn)備，這是一件好事情?！?/p>

2003年11月的時候，杰夫在一家外匯交易平臺開了一個模擬帳戶，模擬帳戶的報價、操作界面和正式帳戶一樣，只是沒有投真的錢，在一個月之內(nèi)，他賺了100%。這使得他對外匯交易的興趣大增。同年12月，他投了500美金，過了4個月，他的帳戶從500美金漲到4000美金。現(xiàn)在，杰夫80%的資產(chǎn)在外匯交易市場，20%仍然放在股市。每天晚上，他集中精力看盤3個小時。

【資料圖】

科技也使得他能在白天保持這種靈活的生活方式。他家里樓上，樓下有兩個臺式電腦，此外，通過一個無線網(wǎng)卡，他可以通過掌上電腦隨時了解行情，進(jìn)行交易。“我可以隨時隨地接觸到市場行情，即便帶女兒到公園去玩，也不影響我?！庇幸淮螏е畠洪_車外出時，他在等紅燈的那一會兒，還掏出掌上電腦，下了一個單。

在家里做全職丈夫以前，杰夫在一家銀行上班，主要做客戶服務(wù)。那個時候，他開始業(yè)余炒外匯?！拔疑习嗟臅r候，在休息時間打一兩個電話，最終，我炒外匯賺的錢比上班賺得還要多，在太太的支持下，我下決心辭職在家里全職炒外匯。”

杰夫基本上是一個技術(shù)派，短線炒手。但是有關(guān)重大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，他也是同樣關(guān)注的。他主要操作的貨幣對有歐元/澳幣，美元/加幣，歐元/美元，歐元/日元，英鎊/美元。

他每天平均下三個單，持倉10分鐘到一個小時。但偶爾他持倉數(shù)天或數(shù)個禮拜。他發(fā)現(xiàn)他在炒波段的時候比較成功?！坝袝r我就鎖定一個貨幣對，只在波段里炒作?！?/p>

杰夫喜歡燭形圖：“我從幾米外瞄看一眼那個圖，就知道行情啦。有時候我一邊給女兒喂飯，一邊就能檢測到行情。”

晚上，女兒睡覺以后，杰夫可以靜下心來做幾個小時市場分析，寫下他認(rèn)為的支撐點和阻力點。“我那時候心里就對明天要做的4-5筆交易有個概念，如果哪個跟我預(yù)測的走向一致，我就跟進(jìn)?！彼话憧匆惶煲惶斓膱D標(biāo)，在白天，他關(guān)注5分鐘的。

當(dāng)他不進(jìn)行交易的時候，杰夫喜歡健身和彈吉它。關(guān)于外匯交易最好的地方，“自己可以控制的余地比較大，而且賺錢的感覺很好！”

住家男人的炒匯生涯

記者：當(dāng)你開始交易時，你的賬戶有多大？

杰夫：我相信我的賬戶規(guī)模低于當(dāng)時的一般水平。在1999年到2000年這段期間，許多人的賬戶規(guī)模都很大。要是說到外匯交易的話，我的初始賬戶規(guī)模比所有人想象的都要小。

記者：我們想了解更多的細(xì)節(jié)。當(dāng)時在你的外匯賬戶里有多少錢？

杰夫：說起來非?？尚?，但是我當(dāng)時真的只用500美元開了一個迷你外匯賬戶。在之后的4個月內(nèi)，我的賬戶已經(jīng)賺過了5,000美元，當(dāng)然這還是一個非常小的數(shù)字。但是，后來不久，通過操作該迷你賬戶以及稍后我擁有的另一個小賬戶，我已經(jīng)能夠每月定期從賬戶中取出一部分錢作為我的收入。

事實上，作為外匯交易大賽的12位決賽選手之一，我獲贈了一個價值1000美元的賬戶，這是我的第2個賬戶。之后，我一直通過這個賬戶以及我原來的賬戶進(jìn)行外匯交易。當(dāng)然，我有時仍然交易股票期權(quán)。

記者：為什么你會開始交易外匯？這個市場究竟有什么地方如此吸引你？

杰夫：通過閱讀和瀏覽有關(guān)介紹外匯交易和小型外匯交易賬戶的交易雜志和網(wǎng)站，激發(fā)了我對外匯交易的興趣。

我想主要有兩個原因促使我走進(jìn)外匯交易。第一，24小時的市場結(jié)構(gòu)，第二，令人驚奇的200:1或者100:1（根據(jù)賬戶類型而不同）的保證金交易。同時，我對“無傭金”的概念也非常感興趣。

事實上，進(jìn)行技術(shù)分析的交易者會發(fā)現(xiàn)外匯市場的走勢與技術(shù)指標(biāo)更加接近。我在操作模擬賬戶中取得的成功為我在進(jìn)行真實交易時打下了扎實的基礎(chǔ)。當(dāng)然，之后舉辦了交易大賽，大獎是MINI Cooper汽車。

我在2月份的比賽中獲得了決賽資格，是第一批選出的決賽選手之一。并且在6月份獲得了一輛MINI Cooper。

我認(rèn)為世界各地的交易者都會歡迎從周日晚上到周五晚上的不間斷的24小時交易市場。這使得我可以靈活安排我的時間。當(dāng)然，沒有額外交易傭金，只有買/賣差價也很重要。

此外，我認(rèn)為一般的股票交易者并沒有認(rèn)識到標(biāo)準(zhǔn)外匯賬戶100:1或者迷你外匯賬戶200:1的保證金交易可能帶來的巨大潛在回報。例如，持有迷你賬戶的交易者可以用500美元就買入或賣出價值100,000美元的一種貨幣。該頭寸只要上漲或下跌50點，就可以獲得100%的回報。(當(dāng)然，杠桿作用是雙向的，能讓你賺錢，也能讓你賠)。

記者：許多用小額賬戶開始交易外匯的交易者都在幾周或幾個月內(nèi)被市場淘汰。您也是用一個非常小的賬戶開始外匯交易的，而且現(xiàn)在是專職交易。您有什么寶貴的經(jīng)驗可以與其他交易者分享的嗎？

杰夫：我認(rèn)為我在股票交易和期權(quán)交易時遇到的困難為我現(xiàn)在所做的交易做好了充分的準(zhǔn)備。我相信操作小額賬戶絕不意味著在外匯市場會失敗。交易者可以用最少的資金開設(shè)一個迷你賬戶，迷你賬戶提供200:1的保證金交易。這實在是個非常棒的機會組合。畢竟，衡量成功與否的一個重要標(biāo)準(zhǔn)就是用最少的錢或他人的錢來賺錢。

你必須真的花時間鉆研。你必須學(xué)習(xí)交易的基礎(chǔ)知識。在模擬賬戶上試驗，用最小的資金開設(shè)迷你賬戶，進(jìn)行小額交易，每筆交易不超過10,000(1手)。隨著資金規(guī)模的擴大，慢慢增加倉位。我想其他交易者可以試著這么做。許多人都問我“我該怎么做”，其實這并不是我能在一頓飯的功夫解釋清楚的問題，但是我現(xiàn)在做的，是其他任何交易者也都能做到的。

記者：你是哪種類型的交易者？

杰夫：我認(rèn)為我是技術(shù)分析派。因為，我主要在支撐位、阻力位以及趨勢線附近進(jìn)行交易。我的買賣是建立在移動平均線、隨機指標(biāo)以及趨向指標(biāo)的基礎(chǔ)上做出的。我依據(jù)燭型圖上的K線形狀，如內(nèi)含線、十字星、流星錘等做出交易決定。

同時，我認(rèn)為隨時關(guān)注基本面的變化是謹(jǐn)慎明智的做法，因為基本面的變化總是會對大趨勢產(chǎn)生影響。我這么說，是因為外匯市場總是聚焦于一小部分的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及各國利率的變化。當(dāng)交易者在觀察圖表形態(tài)以及指標(biāo)的同時，如果也能注意到所公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化，將有助于交易者評估市場人氣的變化。

記者：你覺得最重要的技術(shù)工具是什么？為什么？

杰夫：你只讓我選一個嗎？我認(rèn)為對于不同的分析周期，不同技術(shù)指標(biāo)的重要性也不同。在長期圖表上，我必須畫出趨勢線來，不然我沒法進(jìn)行判斷。

一條長期趨勢線得到支撐或被突破預(yù)示著市場人氣的巨大變化。在中期圖表上，如果沒有支撐位和阻力位、菲波納奇回調(diào)、近期高點和低點，我沒法做判斷。在長期和短期的分析周期內(nèi)，如果長期趨勢保持不變，支撐位和阻力位的強弱都會對短期走勢起決定作用。在短期圖表上，對我來說，移動平均線是決定進(jìn)/出市場的最佳指標(biāo)。

記者：你的交易理念是什么？

杰夫：我喜歡在屏幕上放上三張同一貨幣的圖表。一張是日線圖，確保我是隨著長期趨勢操作的，一張是小時圖，我主要用它來決定我的交易，還有一張是5分鐘圖，用來選擇進(jìn)/出的價位。你必須做到能事先預(yù)見即將進(jìn)行的交易。我主要關(guān)注：

1. 價格在日線圖上位于200期、100期、50期移動平均線之上，而且我對長期趨勢有把握。

2.在小時圖上我看到隨機指標(biāo)處于超賣區(qū)域，那我們就接近50%的菲波納奇回調(diào)支撐位。因為我相信菲波納奇回調(diào)在外匯交易中是非常有效的。

3．在5分鐘圖上，我看到10期的指數(shù)移動平均線向上突破40期的平滑移動平均線。我已經(jīng)嘗試過各種技術(shù)指標(biāo)的組合，在我看來以上判斷是比較有效的。我花15秒的時間在圖上尋找我想要的圖形是否出現(xiàn)。

記者：一般你的交易持續(xù)多長時間？

杰夫：通常我的交易持續(xù)1至3天。當(dāng)然有些時候可能根據(jù)市場走勢是否如我所望還是被提前止損出局而會有所不同。我會在一個交易日內(nèi)操作大量持續(xù)時間不超過20分鐘的交易，但是我也有將一個與市場走勢保持一致的倉位保持3至4周的經(jīng)歷。

記者：你是一個系統(tǒng)性的交易者嗎？

杰夫：如果系統(tǒng)性這個詞語意味著一步一步都遵循程序來，所有的交易都用同一種方法，那么我不是的。但我的準(zhǔn)備工作是系統(tǒng)性的。我的生活方式?jīng)Q定了，我在交易的前一夜或任何我有時間的時候做大量的準(zhǔn)備工作。我會在各種圖表中尋找我喜歡的技術(shù)形態(tài)。我把所有菲波納奇回檔數(shù)列記下來。我把交易區(qū)間或者內(nèi)含線記下來，這些最終都會被市場從一個方向或另一個方向突破。我努力了解新公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或各國利率的變化，有時就在公布的前后計劃交易。

記者：你每天工作多長時間？

杰夫：每天都不一樣，主要根據(jù)我對當(dāng)天市場走勢的評估，是盤整還是有明顯的走勢來決定。如非必要，我盡量避免花太多時間在交易上，因為有時候，可能我要和我的女兒在一起，教她，陪她玩，鼓勵她等等。當(dāng)然，她也需要睡覺。我會努力在白天她睡覺或者其它時候固定交易3至4小時，然后在下午我太太回家后以及我睡覺前再交易4小時左右。這是我從周日晚上到周五下午的日常安排。

記者：有沒有完美的系統(tǒng)？

杰夫：我認(rèn)為沒有，但是誰知道呢？一臺計算機能夠完全解讀全球數(shù)以萬計的交易者腦中的情感變化嗎？因為我覺得一個完美的系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠做到這一點。市場瞬息萬變，并且處于不斷進(jìn)步之中，所以為了適應(yīng)市場的這種變化，你也必須經(jīng)常改變自己的交易方式。交易與生存很相像，只有那些調(diào)整自己適應(yīng)不斷變化的市場情況的人才能在任何時候都能擁有一份穩(wěn)定的生活。我想許多交易者都曾經(jīng)經(jīng)歷過自己的系統(tǒng)運轉(zhuǎn)接近完美的時候，當(dāng)然，那時候你開始認(rèn)為不會發(fā)生錯誤了，但是，馬上就發(fā)現(xiàn)哎呀，糟了。只有那些當(dāng)他們的系統(tǒng)失靈的時候能及時進(jìn)行調(diào)整的人才是成功的交易者。

記者：你怎么測試你的交易理念呢？

杰夫：我隨時隨地都在用小額交易來測試我的交易理念。有時，想到某一個方法，經(jīng)過試驗立刻就取得成功了。但是這樣的話，我不得不犧牲我晚上的睡眠時間，所以我努力尋找一個生活和交易的平衡點。這是每個交易者都會面臨的問題，也是困境。你不得不努力學(xué)習(xí)，因為世上沒有完美的交易者。我們都知道在任何一個交易日，我們都會錯過數(shù)不清的機會。

記者：你始終在尋找新的技術(shù)形態(tài)嗎？

杰夫：是的，我總是在尋找新的技術(shù)形態(tài)，市場每天都在進(jìn)步，所以要求你必須也是變化多端，隨機應(yīng)變的。

記者：那你怎么能找到呢？

杰夫：你必須肯花時間進(jìn)行觀察。我記了很多筆記，一旦有什么情況發(fā)生，我就寫下來。如果我錯過了一次交易的機會，我會把事情發(fā)生的經(jīng)過寫下來。如果被止損出局，我會把最有可能的原因?qū)懴聛?。如果一次交易比我想象的還要成功，或者好于應(yīng)當(dāng)有的結(jié)果，我會把情況記錄下來。當(dāng)一個交易日結(jié)束時，我可能已經(jīng)寫了10頁潦草的筆記了，然后當(dāng)晚上為明天的交易做準(zhǔn)備時，我會仔細(xì)進(jìn)行研究。有趣的是，因為照顧女兒的需要，我很少能不受干擾地進(jìn)行交易，所以我需要事先準(zhǔn)備的東西要比一般人多。

記者：你怎么控制你的風(fēng)險？

杰夫：當(dāng)然，我通過設(shè)置止損來控制我的風(fēng)險，但實際上這取決于我交易前夜做的工作。有些技術(shù)形態(tài)的風(fēng)險比較小。所以你必須盡你所能減小交易的不確定性。同時扮演父親/交易者的生活方式，使得我必須在前一天夜里就做好交易的工作，隨時注意交易當(dāng)天發(fā)生的情況，正如我之前提到的，我把支撐位和止損位記下來。我的圖上都是交易前夜畫上的各種線條，用來標(biāo)明趨勢線、菲波納奇回檔位，前期低點，等等。

我會關(guān)注第二天公布什么數(shù)據(jù)。發(fā)布的具體時間，我會在我的掌上電腦上設(shè)置提示，或者在我第二天的工作表上把他們寫下來。我會根據(jù)第二天想要密切關(guān)注的圖形調(diào)整我的設(shè)置，并且當(dāng)時根據(jù)各個貨幣對的不同表現(xiàn)，有些圖會設(shè)置得大些，而另一些圖就設(shè)置小些。這些都會盡量減少我在每筆交易中的風(fēng)險。做好準(zhǔn)備，小心運用止損和追擊止損，使得我能同時扮演好交易者和父親的角色。

記者：你的止損主要是建立在技術(shù)分析的基礎(chǔ)上，而不是資金管理，對嗎？

杰夫：可能，但是我想說，我是在綜合技術(shù)分析和資金管理的基礎(chǔ)上設(shè)置止損。我的止損位通常設(shè)置在技術(shù)分析的支撐位和阻力位附近，而不是一個固定的點數(shù)。一個固定的點數(shù)對我沒有意義，所以我認(rèn)為根據(jù)技術(shù)分析的支撐位和阻力位設(shè)置止損就等同于明智的資金管理。根據(jù)某一固定點數(shù)設(shè)置止損，你就沒有了交易的基礎(chǔ)。貨幣對可能處于盤整中，略微偏離正常區(qū)域，而這時候按照你原來設(shè)置的止損點數(shù)，你不得不在沒有技術(shù)面或基本面的原因的情況下止損出局。

記者：當(dāng)你處于錯誤的交易中時，你怎么辦？

杰夫：錯誤的交易通常是自己的原因造成的。使用恰當(dāng)?shù)闹箵p可以把決定權(quán)握在手里。有時，如果我覺得在準(zhǔn)備過程中我遺漏了某些東西，我會修改原來的止損位。

但是，在這里我還想些說別的，因為我相信我的準(zhǔn)備，并且我知道當(dāng)時還有其它的技術(shù)形態(tài)可用。那么有時，如果你看到市場不是朝你預(yù)想的方向發(fā)展，你就必須采取措施，所以，我可以在到達(dá)止損位之前平倉。

記者：資金管理是一個獨立的課題嗎？

杰夫：資金管理是交易的一個組成部分，如果你開始交易或思考的時候，你必須知道：所有的交易者都會輸錢，這是交易的一部分。大約95%的交易者在開始進(jìn)入市場的第一年都曾輸過錢。而損失管理決定你是否能平安度過這一時期。保護(hù)你的資本是絕對重要的。它就像一場槍戰(zhàn)，而你只是想活著保留實力，參加第二天的戰(zhàn)斗。直到你有幾年的交易經(jīng)驗之后，你可以花5到10秒看一張圖，應(yīng)當(dāng)盡量估計保守一些，如果存在技術(shù)面或基本面的原因的話，馬上平倉。

記者：你每筆交易用多少倉位？

杰夫：每筆交易大約占資金量的5%左右，上下波動區(qū)間在2.5%-7.5%。我會根據(jù)交易是否符合我的風(fēng)險尺度以及我們是處于短期、中期還是長期趨勢的不同情況來進(jìn)行調(diào)整。

記者：你怎么管理你的未平倉交易？

杰夫：我隨時注意我的倉位，如果市場朝著我預(yù)期的方向發(fā)展，我會提高或降低止損位以保證不輸錢。在一輪走勢的關(guān)鍵支撐位/阻力位處，把一半的盈利先變現(xiàn)，用追擊止損單保持我另一半倉位。然后用1/4的頭寸可以比較輕松地建倉/平倉，當(dāng)我看到一個潛在的技術(shù)形態(tài)正在開始形成或接近結(jié)束時可以使用剩下的1/4倉位。我用兩個不同的賬戶進(jìn)行交易，用一個賬戶隨著主要趨勢選擇時機建倉，當(dāng)在主要趨勢中發(fā)生相反走勢的小趨勢時用另一個賬戶適時進(jìn)行交易。

這個簡單的辦法可以使我可以保持頭腦清晰。我的一些想法非常簡單，這是有原因的，我作為交易者所做的一切以及在每一個交易日我想獲得的結(jié)果，是放在第二位的，因為我的女兒始終是放在第一位的。

這個問題用我的電腦設(shè)置來解釋比較恰當(dāng)。因為我使用最新技術(shù)有效地管理我的未結(jié)頭寸。在我家的主要活動樓面及底樓各有一臺帶兩個顯示器的奔4電腦，我家的無線網(wǎng)絡(luò)的上網(wǎng)速度非?？?。這使得我能在家里的各個角落用Ipaq隨身電腦進(jìn)行交易或者察看外匯報價。如果我覺得我不能跟我女兒好好交流或不方便照顧她時，我會把Ipaq放進(jìn)連在我皮帶上的電腦套里，這樣我在家里的任何一個地方都能照看一切。家里70%的地方都能看到顯示屏。當(dāng)我跟女兒外出時，我會減少頭寸，隨身帶著我的Ipaq，轉(zhuǎn)換到無線GPRS調(diào)制解調(diào)器。

這是非常刺激的事情，很顯然我首先是一個父親，所以有時我會停止交易，做好一個父親。值得慶幸的是，我用現(xiàn)有的工具同時扮演好父親和交易者的角色。

記者：你使用哪種止損和/或盈利目標(biāo)？

杰夫：我使用止損位和跟蹤止損。成功的交易和失敗的交易之間的區(qū)別是止損的運用。當(dāng)你建倉時，先設(shè)定一個止損價位，然后當(dāng)市場朝你預(yù)料的方向發(fā)展時，設(shè)置一個真實或心里的跟蹤止損。在一個交易區(qū)間內(nèi)，設(shè)置一個比較緊的跟蹤止損。

我喜歡使用比較靈活的盈利目標(biāo)。我心中會有一個目標(biāo)，但同時我也知道其實這就是你如何保持盈利頭寸，因為它決定了你的整體收益率。我不會輕易下單平倉，除非有特殊情況發(fā)生。我對該走勢是否繼續(xù)或發(fā)生反轉(zhuǎn)之前停頓一下做出判斷。設(shè)置跟蹤止損時，要綜合考慮你能承受多大的回檔或者上下波動的空間，使得你能保持自己的倉位。

記者：你在執(zhí)行交易時，是一種主觀性的過程，還是一種機械性的過程？

杰夫：這是個有趣的問題，起初，我認(rèn)為自己是主觀地執(zhí)行交易，我的準(zhǔn)備過程是機械的，由于每個交易日發(fā)生的情況不同，執(zhí)行交易的方式也會不同。我的生活方式要求我事先要做好準(zhǔn)備。我必須知道什么時候哪種貨幣會引起我的興趣，然后我分析怎么或者為什么市場會到達(dá)這個價位，以便做出最后的決定，但是我的生活方式可能也決定了我一半的交易都是純粹的機械過程。我完成工作，看一下價格走勢及圖形，然后做出交易。

記者：你的成功和不成功的交易之間有什么聯(lián)系嗎？

杰夫：它們開始的時候都是相同的，對吧？最終它們或者往上走或者往下走。這是它們的唯一共同之處。如果市場不是朝你預(yù)期的那樣發(fā)展，就必須平倉。你的時間和金錢應(yīng)當(dāng)花在下一個技術(shù)形態(tài)上。事實上，與你預(yù)期方向相反的交易可能在幾分鐘，幾小時，或者幾天后成為你將再次建倉的成功的技術(shù)形態(tài)。

記者：你認(rèn)為你與其它試過但又失敗的交易者的區(qū)別是什么？

杰夫：堅持。我不斷嘗試新的技術(shù)形態(tài)，新的市場，直到我找到適合自己的環(huán)境。我對交易的規(guī)模比較謹(jǐn)慎，直到我看到確實的結(jié)果。最重要的因素是我有一個打不垮的后援團(tuán)。我的太太Claire一直都很有耐心，即使在眾人對我的懷疑和不理解的陰影下，她也始終相信我。在這個艱苦、富有挑戰(zhàn)性的市場中這一點是你必須具備的。

記者：除了把玩你的那輛MINI 車外，空閑時間你是怎么度過的？

杰夫：交易是一種生活方式，它能完全占據(jù)你的全部，所以我努力通過富有挑戰(zhàn)性的業(yè)余活動（包括精神和體能的）尋找一個平衡點，例如定期的外出，或者彈吉他，以及需要集中注意力的事情。但是更多時候我只想跟我的太太和女兒出去游玩一天。

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標(biāo)簽： 一個超級奶爸的炒匯生涯 靠500美元逆襲成全球外匯交易大