世界訊息：銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF凈值下跌1.73％ 請(qǐng)保持關(guān)注
- 來(lái)源： 金融界基金 2022-10-03 09:14:28
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來(lái)源：金融界基金
金融界基金10月03日訊銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF基金09月30日下跌2.65%，現(xiàn)價(jià)0.588元，成交1196.34萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.5922元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.73%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.71%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證港股通消費(fèi)主題人民幣指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-26.88%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證港股通消費(fèi)主題人民幣指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌11.27%，近3個(gè)月本基金凈值下跌19.01%，近6月本基金凈值下跌10.42%，近1年本基金凈值下跌30.85%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.5922元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金不開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為李宜璇，自2021年05月25日管理該基金，任職期內(nèi)收益-40.78%。
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