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國泰中證影視主題ETF凈值下跌2.83% 請保持關(guān)注

    來源: 騰訊網(wǎng)  2022-04-25 06:52:16

來源:金融界基金

金融界基金04月25日訊國泰中證影視主題ETF基金04月22日下跌2.59%,現(xiàn)價0.889元,成交482.31萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8660元,環(huán)比上個交易日下跌2.83%,場內(nèi)價格溢價率為--。

本基金跟蹤指數(shù)為中證影視主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-3.70%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證影視主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌11.05%,近3個月本基金凈值下跌26.78%,近6月本基金凈值下跌13.41%,成立以來本基金累計凈值為0.8660元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為王玉,自2021年10月20日管理該基金,任職期內(nèi)收益-13.40%。

標(biāo)簽: 請保持關(guān)注 國泰中證

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