天天熱點！廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF（QDII）凈值下跌1.65％ 請保持關(guān)注
- 來源： 金融界基金 2022-09-05 07:13:41
(資料圖片僅供參考)
來源：金融界基金
金融界基金09月05日訊廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)基金09月02日下跌0.90%，現(xiàn)價0.887元，成交3191.02萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8740元，環(huán)比上個交易日下跌1.65%，場內(nèi)價格溢價率為0.57%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證香港創(chuàng)新藥人民幣全收益指數(shù)，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證香港創(chuàng)新藥人民幣全收益指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲0.53%，成立以來本基金累計凈值為0.8740元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為劉杰，自2022年07月01日管理該基金，任職期內(nèi)收益-12.61%。
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