據(jù)北交所公告，北京證券交易所上市委員會定于2023年3月27日上午9時召開2023年第15次審議會議，河北美邦工程科技股份有限公司（簡稱：美邦科技）為本次的審議對象，其保薦機構(gòu)為中金公司。

本次沖刺北交所，公司擬募資5億元，計劃用于投入“3萬噸/年四氫呋喃、1000噸/年離子液催化劑項目”。

（募集資金用途，圖片來源：招股書）

【資料圖】

美邦科技成立于2005年，是一家以綠色制造技術(shù)的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及技術(shù)服務(wù)為主業(yè)的企業(yè)，公司目前主要生產(chǎn)四氫呋喃及甲苯氧化系列產(chǎn)品。

在四氫呋喃方面，據(jù)統(tǒng)計，美邦科技的子公司美邦寰宇為國內(nèi)最大的LBDO提純法制備四氫呋喃的生產(chǎn)企業(yè)之一，在LBDO提純法四氫呋喃領(lǐng)域的市場占有率達(dá)到24.39%，在流通領(lǐng)域四氫呋喃的市場占有率達(dá)到11.49%。

在甲苯氧化方面，據(jù)統(tǒng)計，子公司科林博倫苯甲醇產(chǎn)量位列全國前三，為國內(nèi)唯一一家采取甲苯氧化法技術(shù)路線的苯甲醇生產(chǎn)企業(yè)；苯甲醛產(chǎn)量排名全國第二、市場占有率超過20%。

截至目前，高文杲為公司的控股股東，目前直接持有公司32.79%股份及表決權(quán)，并通過德恒豪泰間接持有5.37%表決權(quán)；高文杲、張玉新、金作宏、張利崗、付海杰、張衛(wèi)國、劉東及馬記等8人為公司的實際控制人。

公司于2015年5月18日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，目前仍屬于創(chuàng)新層企業(yè)。

2019年至2021年，公司分別進(jìn)行現(xiàn)金分紅2100萬元、700萬元、2100萬元。

2019年至2022年1-9月各報告期，美邦科技的營業(yè)收入分別為1.72億元、3.17億元、5.37億元和4.19億元，相對應(yīng)的歸母凈利潤分別為2496.67萬元、1878.76萬元、1.02億元和4890.26萬元。

（主要財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)，圖片來源：招股書）

報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為42.84%、27.33%、44.40%和31.89%，呈現(xiàn)較大的波動，其中四氫呋喃毛利率分別為58.19%、55.65%、66.65%和50.32%；甲苯氧化系列產(chǎn)品毛利率為3.12%、10.49%、15.96%和14.54%。

（綜合毛利率與可比上市公司的對比情況，圖片來源：招股書）

公司所處化工行業(yè)周期性較強，報告期內(nèi)受行業(yè)周期性變動、下游需求變化及原材料價格波動等因素影響，產(chǎn)品銷售單價呈現(xiàn)一定波動。2022年度，公司經(jīng)審閱營業(yè)收入為5.64億元，同比上升4.97%；歸母凈利潤為6076.87萬元，同比下降40.18%，業(yè)績下滑主要是受四氫呋喃收入及毛利率下降影響。

值得一提的是，報告期末，公司應(yīng)收賬款余額為6638.76萬元，其中賬齡為3-5年的應(yīng)收賬款余額為1100.82萬元，賬齡超過5年的應(yīng)收賬款余額為1279.50萬元，公司長賬齡應(yīng)收賬款面臨無法回收的風(fēng)險。

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