內修交易理念、外修執行力

用簡單的邏輯做復雜的交易

讓你的交易更簡單！

盈利的前期是你得有一個全局觀，而不是陷入單次的偏好和短期的嗜好里。沒有一本萬利的生意，也沒有一勞永逸的方法。只有合適的成本付出和匹配的收益獲取。

一、由三重濾網構成的交易框架

1、正確的理念– 順勢而為，賺大虧小

如果你的戰略本身就是錯誤的，你的戰術和執行力再強，也是南轅北轍，無法挽回戰略失敗帶來的損失。

因為戰術只是解決怎么打的問題；而戰略才能解決打不打，跟誰打，何時打，哪里打的基礎。

2、風險管理– 先變不虧，再成贏家

包括資金管理，倉位管理，止損管理。

1）、資金管理：你投入這個市場的資金和你整體的財務狀態必須要有一個合理的配置。

必須要嚴肅對待，不能試水的參與（懷著小試牛刀，自行車開進來奔馳開出去的癡心夢想）；

更不能傾巢出動（押寶式的孤注一擲，抱著人生靠搏才精彩的天真想法）

2）、倉位管理：交易是被動的，而倉位管理則是唯一的主動點。

多品種是最好的打散風險，當你縮小了風險，也就相應的增加了生存的長度。

3）、止損管理：止損是你的朋友，不是你的敵人。你越是善待他，他越是能夠幫助你，你越是抵觸他，他越是會打擊你。

3、定位決定你的行為– 以技術為交易準則，提升你的交易認知，改掉你的交易陋習，完善你的交易體系。

我們的定位是散戶，我們來這個市場就是投機的。我們不是機構，沒有那么強的耐力，也沒有那么牛的研報能力。所以：

1）基本面的價值回歸不適合散戶

2）期現套利不是我們研究的大方向

3）商品得屬性研究 知道一點就行，不用深挖

二、所謂的交易智慧

期貨市場有一個很現實當又很可悲的現象：你的努力不一定會給你帶來價值，但是如若你不努力，連想價值的資格都沒有。這就不難定義為什么市場里70%的人是虧的，20%是平的，而10%才是賺錢的。

1、 如何理解交易經驗這個命題：

交易經驗跟你的交易年限是成正比的，但是經驗只是增加你的交易知識，卻不能提升你的交易智慧。知識是漸修的過程，而智慧是頓悟的結果。

白龍馬和驢的故事：

白龍馬跟唐僧西天取經，歷經九九八十一難，這叫經驗。推磨的驢子，在磨盤上走了十年，這叫經歷。

我身邊很多做了10幾年的期貨交易者，很多依舊沒有走出交易的困境，修成不了穩定收益的正果。因為法有定論，兵無常形。沒有人只靠書本就能打仗，也沒有人只靠管理理論就可以開公司。知識形成的一種行動指南，只有總結經驗提供思維的啟迪，提升對現象的洞察力和對事物的判斷力，才能形成智慧。

動蕩時代最大的危險并不是動蕩本身，而是仍然用過去的邏輯做事。始終要審時度勢，順勢而為。

2、絕大多數投資者的投資失敗并不是應為他們缺乏交易知識，而是因為沒有反思知識為其所用。一個好的方法最終會落實到使用方法的載體——人，才是決定交易成敗的最重要的因素。

3、 期貨是一個矛盾體，是一個辯證唯物的產物。

l 大家也許對下面的幾段話都很熟悉：

l 沒有可以預測的確定性，但是我們卻可以在不確定性中捕捉確定性。

l 多可以變空，空可以變多

l 趨勢會轉變成震蕩，而震蕩又可以成為趨勢

l 寧愿錯過，也不要做錯，同時寧愿做錯也不要錯過

l 不能恐懼，不能貪婪，卻又要適應恐懼，適度貪婪

這些金句并不是故意寫出來惡心人的，而是市場和交易的真實反饋。從另外的一個角度去分析，卻又是不同的結論：

l 市場沒有確定性，而自己的交易卻可以有確定性

l 多空轉化實時存在，不要去猜他的轉換點，而是在單方向的時候順他的勢去做

l 震蕩趨勢變化，沒有辦法定義，但是可以適度的參與，抓趨勢，放震蕩

l 看不懂的時候，寧愿錯過，而看得懂得時候別怕錯

l 敢進，敢拿，敢砍 - 3把斧子砍掉恐懼和貪婪牽絆

三、期貨這個市場跟其他行業都一樣-通過成本獲取收益

期貨這門生意的本質：期貨交易的本質就是以不斷的小額虧損來測試和捕捉大行情

1、 在外看這門生意，會覺得非常簡單，但是你一旦參與其中就相當復雜的金錢游戲。如果你想長久地生存、持續地獲利，你就必須完全弄懂期貨的本質，真正掌握一套適合自己的正確的投資理念和投資方法，那么金融市場就是你的提款機，否則就是吃錢的老虎機。

2、 不要總期望著要每一次都盈利，而是完全按照一套優秀的交易系統緊緊地跟隨市場趨勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。只要你有勇氣并且不斷地重復上述操作，你就一定能夠戰勝市場，積累財富。這就是期貨的本質。

3、 虧損的發生絕大多數都是周期混亂、不按交易系統操作。所以只要固定周期，完全按照交易系統進行操作。

4、交易統設計的要點就是簡單清晰，信號唯一，復雜的系統是根本不實用的。用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。在投資高手手中，即使是正確率小于50%的系統，照樣賺大錢。

雖然這些普適性的道理，大部分人都能懂，但是很少能做到。這是因為對于所謂的知你還不夠透徹。因為你想通過“知”去完全消除和克服交易中所有的不確定因素，但是你最終會發現你永遠改變不了市場中的概率性，就算你全力去了解情況，也無法保證自己一定會對。

因為“知”只是“勝”的必要條件，不是充分條件，無法保證你百戰百勝。同理，“知“雖然不是”勝“的充分條件，但是他是”勝“的必要條件，所以你的”知“沒有倒一定的厚度，你就一定會輸。

說了這么多，我們還是回歸到這條盈利之路的2個關鍵詞：

一致性和紀律性

一致性-其重要性在于它遵循著通常的情況，站在最大盈利的可能性上。”。不要因為系統存在多次的連續虧損就輕易放棄一個良好的系統。投資講究的是“一個指標，一個理念，最終形成自己的絕招

紀律性-交易者在擁有自己的系統后，預測行情的漲跌已經不重要了，重要的是對交易系統的信心和紀律。投資的主體是人，系統只是人手中的槍。能否成功，主要看投資者是否具有駕馭系統、遵守系統紀律的能力。

覺得本文不錯，歡迎點擊文末“在看”，鼓勵一下。

標簽： 開啟正確的交易之路第八課 倉位管理