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“妖鎳”暴漲,老玩家故技重施卻慘遭逼空

    來源: 騰訊網  2022-03-08 21:01:53

近日,全球股市泥沙俱下,大宗商品繼續上漲。昨天晚上,倫敦金屬交易所的“妖鎳”橫行,曾一度暴漲90%。今天LME鎳突破10萬美元/噸關口,價格翻倍有余,再創史高。由于交易所不設漲跌停板限制,盤面一根紅線懸空而起,空頭相當慘烈。

這次史詩級的逼空行情也將低調的青山控股推向了臺前。市場傳聞,全球礦業巨頭嘉能可在LME鎳上逼倉青山集團,由于青山開的20萬噸鎳空單交不出現貨,嘉能可逼要青山鋼鐵印度尼西亞鎳礦的百分之60股權。LME鎳期貨暴漲下,今天青島中程、興業礦業、中國中冶等“鎳礦概念股”大幅高開,而與青山控股合作緊密的華友鈷業今日股價則直接跌停。

青山控股是目前國內規模最大的鋼鐵民企,2009年青山控股在印度尼西亞獲得了紅土鎳礦開采權,每年產能30萬噸鎳當量,近乎中國全年鎳產量的一半,占全球全年鎳當量的12%,拿下了不銹鋼和鎳產能兩個全球第一。

鎳礦除了可以用于不銹鋼生產,也是鎳鉻合金材料的主要原料,不過鎳真的火起來是新能源產業鏈下動力電池的產能爆發所帶來的。可以說是誰手里有鎳,誰就有變現的資本。前有特斯拉CEO馬斯克感嘆鎳的短缺是電動車電池生產的最大障礙之一,后有鋰電龍頭寧王為鎳傷腦筋。2018年,寧德時代通過與青山控股、格林美三方聯手設立公司,以18.5億的總投資建設印度尼西亞年產5萬噸高鎳動力三元材料用前驅體原料和2萬噸三元正極材料。青山控股的合作項目繼續高歌猛進,在2021年向華友鈷業供應6萬噸高冰鎳,向中偉股份供應4萬噸高冰鎳。可以看出青山控股在產業鏈中的重要地位。

有趣的是,這個青山控股可是個老玩家了,期貨上一直有做套期保值,基本上消息面都掌握在他們手里。去年3月的“高冰鎳”就曾上演過類似的鬧劇,當時的行情如圖所示,鎳多頭一直漲,結果突然兩個跌停板,這是為何呢?

2021年3月3日,青山控股對外放出高冰鎳項目投產的消息,于是引發了市場強震,市場供過于求預期,上漲邏輯鏈被打破,國內外鎳期貨市場劇烈波動,倫鎳在當時兩日內跌去14%。而青山在宣布之前就已經在期貨上做空,消息公布之后賺錢閃人。

青山在印度尼西亞的生產成本低于每噸10000美元,而LME的基準價格超過23000美元。原本瘋漲的鎳價可以讓青山控股繼續雄霸一方,但青山控股從去年開始在鎳的衍生品市場上積累了大量空頭頭寸。我猜測青山是暗暗打好算盤今年再照著去年割韭菜的方式故技重施,沒想到俄烏沖突導致俄鎳被剔除交易所無法交割,空頭交不出貨了。其空頭倉位在今年2月中旬就有外媒報導過,這也意味著相關布局可能于上個月已經開始,到戰爭開啟,則是多頭大舉進發,而我們現在所看到的可能是多空雙方展開2周激戰后的結果。

非上市公司目前的空頭頭寸和具體資金敞口無法求證,作為天然現貨多頭,以及內外盤有對沖,青山此次損失多少也還不能確定。由于青山生產的鎳產品不符合LME期貨合約的交割條件,所以拿自己的產量填空單是不行的,青山可能會被迫增加保證金或者移倉。不過,2021年青山控股的營收超過3000億,已經超過娃哈哈和萬向集團,數百億利潤和數十年的積累,80億美金會影響現金流,但保命應該沒太大問題,或許還能“留得青山在”。

最后說說這兩天的港股和A股大盤。如果看了我上周五文章的朋友,可能心態就沒那么慌了。我還是建議謹慎抄底,尤其是倉位比較大的朋友,需要強大的內心和承受力。目前創業板指數市盈率還在50倍,而歷史上創業板在30倍恐怕才能見底。

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標簽: 妖鎳暴漲 老玩家故技重施卻慘遭逼空 倫敦金屬交易所

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