LME鎳再度上演驚人行情！LME鎳兩日累計(jì)漲幅達(dá)248%。受鎳價格暴漲影響，今天華友鈷業(yè)603799高開3%，與其他鎳概念個股繼續(xù)沖高不同，華友不到半小時就封死跌停！為什么華友鈷業(yè)走勢和其他鎳概念股完全不一樣呢？

首先鎳價這次大漲嚴(yán)重脫離基本面，是投機(jī)資金博弈的結(jié)果，據(jù)稱近兩日LME鎳暴漲，是鎳礦巨頭青山控股被瑞士大宗商品巨頭嘉能可逼倉，要其在印尼鎳礦的60%股權(quán)，而青山控股就是華友鈷業(yè)開發(fā)鎳資源的合作方！

歷史上出現(xiàn)過不止一次有色金屬期貨逼空事件！最出名的就是1996年的住友銅事件，1997年株冶倫鋅事件以及今年2022年青山倫鎳事件！

1996年住友銅事件：

1,住友公司是日本集金融、貿(mào)易、冶金、機(jī)械、石油、化工、食品和紡織為一體的一家超大型集團(tuán)。在全球500強(qiáng)企業(yè)中，一度排名第22位。公司通過控股或參股等形式擁有全球包括智利、菲律賓等國眾多銅礦山和冶煉廠部分或全部股份。

2,1994年至199,5年年初，濱中泰男利用公司的名義以私人賬戶進(jìn)行期銅交易,通過人為地控制現(xiàn)貨，長期大量控制LME的銅倉單。他控制的LME銅倉單最高時占交易所的90%之多，使得倫敦銅期貨市場長期處于現(xiàn)貨升水的狀態(tài)，遠(yuǎn)期大大低于近期，以此遏制市場的遠(yuǎn)期拋盤，人為抬高價格,賺的盆滿缽滿！

3,但是1995年10、11月份，有人已經(jīng)意識到期銅各月合約之間價差的不合理狀態(tài)，空頭嗅到了金錢的味道！濱中泰男的對手非常強(qiáng)悍，據(jù)說其中有量子基金、羅賓遜老虎基金，加拿大金屬貿(mào)易商Herbert Black，美國基金Dean Witter以及歐洲一些大型金屬貿(mào)易商。他們針對住友的多頭大量拋空，從3000美元/噸以上一路拋壓，倫敦銅價從3075美元/噸高點(diǎn)跌至1995年5月份2720美元/噸左右。但頑強(qiáng)的濱中泰男并沒有輕易就范，當(dāng)年7、8月份又把銅價拉升至3000美元以上。

4,　1996年6月5日，濱中泰男未經(jīng)授權(quán)參與期銅交易的丑聞在紐約逐漸公開。1996年6月24日，住友商社宣布巨額虧損19億美元并解雇濱中泰男之后。接踵而來的恐慌性拋盤打擊，使住友商社的多頭頭寸虧損擴(kuò)大至40億美元。

1997年株冶倫鋅事件：

1,株冶生產(chǎn)的火炬牌鋅是我國第一個在倫敦金屬交易所注冊的品牌。

2,1997年，株冶交易人員因?yàn)樽隹仗妆４罅砍钟袀愪\空頭合約45萬噸。

3,國外對沖基金盯住并進(jìn)行逼倉，多頭推動倫鋅暴漲，漲幅超過50%。

4,現(xiàn)貨無法交割，株冶不得已高價買鋅交貨最終虧損14.59億元。

2022年青山倫鎳事件：

1,青山集團(tuán)在倫鎳上大量做空套保,持有大量倫鎳空頭頭寸。

2,國外對沖基金盯住并進(jìn)行逼倉，多頭推動倫鎳暴漲，兩個交易日大漲248%。

3,傳聞嘉能在鎳上逼倉青山集團(tuán)，要其在印尼鎳礦的60%股權(quán)。

株冶倫鋅事件和青山倫鎳事件都提到了套保，套保是什么呢？

期貨套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險(xiǎn)的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動。一般都是空頭套期保值，簡單地來說就是某種產(chǎn)品價格處于高位的時候，資源類公司開出空單，如果后期產(chǎn)品價格下跌了，空單的盈利可以彌補(bǔ)產(chǎn)品下降帶來的損失！如果后期產(chǎn)品價格上漲了，可以直接用產(chǎn)品交割！這樣可以使公司的盈利更加穩(wěn)定！

這幾次事件告訴我們，期貨市場并不是賭場，決定價格走勢的根本動力是商品的供需關(guān)系，任何試圖操縱市場的行為最終都會受到懲罰。其次，期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)非常大！對于我們中小投資者來說，當(dāng)市場價格出現(xiàn)瘋狂走勢或嚴(yán)重扭曲且脫離基本面的時候，應(yīng)該潔身自退，回避風(fēng)險(xiǎn)為上。

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