光大固收:商品價格波動較大,出口繼續現韌性,金融數據不及預期
- 來源: 騰訊網 2022-03-12 18:37:15
來源:金融界
◆重要事項
十三屆全國人大五次會議閉幕。央行今年依法向中央財政上繳結存利潤,總額超過1萬億元。歐洲央行維持三大利率不變,宣布將加速結束資產購買計劃,最終可能在三季度結束資產購買。
◆重要數據
1-2月我國出口取得兩位數增長,繼續現韌性。我國2月CPI同比上漲0.9%,環比上漲0.6%;PPI同比上漲8.8%,環比上漲0.5%。2月中國金融數據不及市場預期。本周商品價格波動較大。
◆公開市場操作與貨幣市場
本周央行公開市場共有3800億元資金到期,累計進行了500億元逆回購,回籠資金3300億元。下周央行公開市場將有500億元逆回購到期和1000億元MLF到期。本周商業銀行共發行同業存單6338.6億元,發行量大幅增加(上周為3666.1億元)。本周同業存單發行利率方面,國股行和中小行以上行為主,僅國股行1M加權發行利率下行20bp。本周資金面收斂,主要回購利率上行明顯。回購交易方面,銀行間質押式回購日均量為5.03萬億元,日均量較上周增加0.41萬億元(上周為4.62萬億元)。
◆債市運行
本周一級市場共發行利率債78只,實際發行總額4882.9億元,凈融資-294.3億元,其中國債、地方政府債、政金債凈融資分別為-1160.7、1281.6、-415.2億元(與上周相比分別變動-1258.9、104.4、-1435.3億元)。后續一級市場等待發行利率債63只,計劃發行金額3640.5億元。二級市場方面,周五國債期貨全線收漲;全周國債收益率漲跌不一。
◆風險提示
近期疫情有所反復,全球經濟復蘇的不確定因素仍存,國內經濟仍處于恢復進程中,后續仍有不少不確定性。
重要事項
1)國內重要事件:
A、十三屆全國人大五次會議閉幕。會議表決批準政府工作報告,批準2022年國民經濟和社會發展計劃,批準《關于2021年中央和地方預算執行情況與2022年中央和地方預算草案的報告》,批準2022年中央預算2022年中央預算。
B、央行今年依法向中央財政上繳結存利潤,總額超過1萬億元。主要用于留抵退稅和增加對地方轉移支付,支持助企紓困、穩就業保民生。央行表示,結存利潤主要來自過去幾年的外匯儲備經營收益,不會增加稅收或經濟主體負擔,也不是財政赤字;依法向中央財政上繳結存利潤不會造成財政向央行透支。
2)國際重要事件:
歐洲央行維持三大利率不變,宣布將加速結束資產購買計劃,4月-6月凈購買額分別為400億歐元、300億歐元和200億歐元,最終可能在三季度結束資產購買。歐洲央行行長拉加德指出,俄烏沖突及歐盟對俄制裁措施已對歐元區經濟造成沖擊,將今年歐元區經濟增長預期從4.2%下調至3.7%,同時通脹預期從3.2%大幅上調至5.1%。
重要數據
1)1-2月我國出口取得兩位數增長,繼續現韌性。據海關統計,今年前2個月,我國進出口總值6.2萬億元,同比增長13.3%。其中,出口3.47萬億元,增長13.6%;進口2.73萬億元,增長12.9%;貿易順差7388億元,增加16.3%。
2)我國通脹CPI難漲,PPI難跌。2月CPI同比上漲0.9%,環比上漲0.6%;PPI同比上漲8.8%,環比上漲0.5%。國家統計局指出,2月份,受原油、有色金屬等國際大宗商品價格上漲等因素影響,PPI環比由降轉漲,同比漲幅回落;受春節因素和國際能源價格波動等共同影響,CPI環比漲幅略有擴大,同比漲幅總體平穩。
3)2月中國金融數據不及市場預期。2月份人民幣貸款增加1.23萬億元,同比少增1258億元。分部門看,住戶貸款減少3369億元,其中,短期貸款減少2911億元,中長期貸款減少459億元;企(事)業單位貸款增加1.24萬億元,其中,短期貸款增加4111億元,中長期貸款增加5052億元,票據融資增加3052億元;非銀行業金融機構貸款增加1790億元。2月末M2同比增長9.2%,增速分別比上月末和上年同期低0.6個和0.9個百分點;M1同比增長4.7%,增速比上月末高6.6個百分點,比上年同期低2.7個百分點。2022年2月社會融資規模增量為1.19萬億元,比上年同期少5315億元。2022年2月末社會融資規模存量為321.12萬億元,同比增長10.2%,其中人民幣貸款余額為196.62萬億元,同比增長11.2%。
4)本周商品價格波動較大。本周LME銅跌5.37%,LME鋅跌5.46%,LME鋁跌9.59%,LME錫跌6.92%,LME鉛跌6.61%。
高頻跟蹤
公開市場操作與貨幣市場
本周(2月28日至3月4日)央行公開市場共有8100億元資金到期,本周央行累計進行了3800億元逆回購,因此本周央行凈回籠資金4300億元。 下周(3月7日至3月13日)央行公開市場將有3800億元逆回購到期,其中周一至周五分別到期3000億元、500億元、100億元、100億元、100億元。
本周商業銀行共發行同業存單3666.1億元,發行量大幅下降(上周為6458.1億元)。從期限來看,1M、3M、6M、9M、1Y品種分別發行238.7、625.5、431.3、153.2、2217.4億元。從發行主體來看,國有銀行、股份制銀行、中小銀行分別發行766.2、1350.3、1549.6億元。凈融資方面,同業存單到期5672.0億元,凈融資-2005.9億元;其中國有銀行、股份制銀行、中小銀行分別到期2158.1、1787.9、1726.0億元,凈融資分別為-1391.9、-437.6、-176.4億元。
本周同業存單發行利率方面,國股行和中小行全部上漲。國股行1M、3M、9M、1Y加權發行利率分別為2.20%、2.36%、2.47%、2.55%;中小行1M、3M、9M、1Y加權發行利率分別為2.33%、2.43%、2.69%、2.73%。
本周資金面轉松,主要回購利率下行明顯。截至3月4日收盤,DR001、DR007、DR014、DR1M分別為1.89%、2.04%、1.97%、2.24%,較2月25日收盤分別變動-29.1bp、-30.8bp、-39.2bp、4.3bp。
本周回購交易方面,銀行間質押式回購日均量為4.62萬億元,日均量較上周減少0.27萬億元(上周為4.89萬億元),其中隔夜為4.07萬億元(上周為4.18萬億元),7天為0.47萬億元(上周為0.60萬億元)。
債市運行
5.1、一級市場:本周利率債總發行量和凈融資額分別為3057.3、2295.5億元,后續等待發行利率債有55只
本周一級市場共發行利率債46只,實際發行總額3057.3億元(較上周減少1566.52億元),到期761.78億元,凈融資2295.5億元(較上周減少15.1億元),其中國債、地方政府債、政金債凈融資分別為98.2、1177.2、1020.1億元(與上周相比分別變動1134.3、-1293.8、144.4億元)。后續一級市場等待發行利率債55只,計劃發行金額2906.1億元。
5.2、二級市場:國債期貨全線收跌,國債收益率以上行為主,僅3Y國債收益率下行0.2bp
本周國債期貨價格全線小幅收跌,3月4日2Y、5Y、10Y國債期貨收盤價分別較2月25日變動-0.12%、-0.26%和-0.42%。本周國債收益率普遍上行,截至3月4日,1年期、3年期、5年期、10年期、20年期、30年期、50年期國債收益率分別較上周末收盤變動0.6bp、-0.2bp、4.3bp、4.4bp、3.0bp、1.8bp、2.4bp至2.11%、2.33%、2.58%、2.82%、3.21%、3.38%、3.47%。
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