導讀：

這篇文章深入淺出地道出了期貨市場生態圈的秘密，每個人都應該有個清晰的定位，知道自己是誰？知道自己能賺什么樣的錢？唯有如此，才能活在適合的圈層里，正如作者所說：“找到自己的優勢和劣勢，打破自己的優勢和劣勢，真正發現通往穩定盈利的覺悟之路。”

找到自己在期貨生態圈中的位置

我們每天在期貨市場上交易，大家有沒有給自己一個正確的定位？問問自己屬于這個生態圈的什么位置？無論你今天用多少資金在進行交易，你所處的位置在一定程度上決定你是蝦米還是鯊魚。我們現在一起來分析一下期貨交易這個生態圈。

首先，我們先從兩個層面來看這個生態圈，場外參與者和場內參與者。場外參與者是：國家——政策的制定者；交易所——場內規則制定者；期貨公司——場內場外連接者；資訊公司——場內服務者。場內參與者是：套期保值者和投機者（含套利者）。

其次我們從場內參與者的性質來看這個生態圈里的生態鏈。場內參與者要明白，期貨服務現貨，金融服務實體，期貨市場的源頭還是現貨和實業。所以供應端的頭部企業是這個生態鏈的頭部，他們擁有產業里最原始的信息和資訊，他們對價格與價值的認識最深刻，對信息的掌握最及時，他們甚至是信息的制造者。供應端下來以后是貿易商，貿易商也分大中小，貿易量越大越接近源頭，貿易商是吸附在供應端身上的水蛭，是最靈敏的一群人，他們對價格最敏感，他們擁有超前的嗅覺，對風險也時刻覺察。供應端和貿易商，這部分參與者都是擁有現貨資源的投資者，他們大部分是場內的套期保值者。下面就是投機者，里面涵蓋套利者。這里面又可以分為基本面交易者和技術面交易者，基本面交易這類投資者是對產業非常熟悉的投資人，只是他們不參與現貨的交割，他們通過捕捉品種的基本面矛盾產生的價差來獲取利潤。還有一類投資者他們沒有基本面信息的優勢或者覺得基本面不能夠讓他們在市場穩定盈利（當然這里面有可能是對基本面的研究不夠透徹），他們選擇以圖表技術來進行交易，他們相信技術分析的三大假設，特別是第一條，市場價格行為包容一切。他們是技術面交易者。

這個期貨市場投資者的生態鏈是符合80/20法則的，20%是擁有現貨背景資源的投資者，80%是純粹參與市場價格波動的投機者。這80%的投機者因為沒有現貨實物，所以也是價格波動的風險承擔者。在這80%的投機者里面，只有20%的投機者能相對穩定的盈利，剩余80%的投機者可以說是市場價格波動的犧牲品。大魚吃小魚，小魚吃蝦米，從供應端源頭到純粹的市場投機者，每個人都充當著自己的角色。所以，大家每天在市場里交易，可以自行對號入座，看一下自己所處的生態圈位置，對自己在市場上能否賺錢有一個正確的認識，多問問自己憑什么？如果你有所憑，那恭喜你，你賺錢也許不是偶然，如果你無所憑，那也恭喜你，你的運氣非常好。但最終，穩定盈利的基礎是有所憑。

根據80/20法則，我們可以知道這個市場上大多數人其實是沒有優勢的，是價格波動的犧牲品。每個人都不想成為這樣的犧牲品，但命運使然。有些人犧牲了，離開了這個市場，有些人受傷了，因為不想成為犧牲品，所以開始不斷地學習研究市場，希望能成為投機者里的20%，建立起穩定盈利的方法。

不同的人實踐著不同的方法，這里面就衍生出了各種各樣的派系和交易法門，但是，法無定法，每一個在市場穩定盈利的投資者，他們之所以穩定盈利，是因為他們的方法是適合他本身的交易方法，這句話看似是一句廢話，在這里我想要表達的意思是，世上沒有完全相同的兩片葉子，也沒有完全相同的兩個人。這些成功的交易者之所以成功，是他們的經歷、他們的覺悟、他們的實踐，在這個市場上的體現，沒有這些前提，即便他毫無保留的把方法告訴你，你也是學不會的，并不是方法有多難，而是你沒有他的經歷和覺悟，經歷和覺悟這里面是認知與實踐的轉化，也是真正能做到知行合一的根本，真正的知行合一中間最重要的是信，信從何來？信從你的每一次經歷，每一次實踐過程中的證悟與證偽中得來，別人替代不了。所以，交易理念可以學，但沒有實踐中的證悟與證偽，最后也沒有結果，不能實現穩定盈利。所以我們向外尋求方法最后卻不得其法，原因是這里面沒有自己的根，每一個交易者要想在市場上實現穩定盈利，都應該問問自己穩定盈利的根在哪？詩云：

竹影掃階塵不動,月入深潭水無痕。

無根浮盈空歡喜，未悟真經套中人。

而在學習建立的過程中，個人覺得最重要的就是認識和了解自己，認識和了解自己需要保持一種覺知的狀態，知道自己不知道，同時保持一種謙卑的態度，外緣內化，才能在認識和了解自己的過程中，找到與自己相匹配，適合自己的交易方法，也才能慢慢的在實踐中穩定盈利。

虧錢，表面上好像是技術不好方法不對，其實如果能不斷深入，才會發現虧損的根源，這個源頭永遠不會是外界的，永遠要在自己身上找答案。如果大家去跟蹤穩定盈利的人，去觀察他們的思想和狀態，就會發現這些人本身就非常穩定，如如不動，清清明明，不會因為任何的盈虧擾亂其心，有的只是規則，只是策略，無論行情怎樣運行，他們都能處之泰然，因為他們都有相應的策略應對，所以盈虧不在他們心中，他們心中只有覺知。交易，最終是在交易自己。

我們今天還沒有盈利，或者還沒有穩定盈利的交易者，可以找個安靜的地方回觀自心，認識到自己在這個生態圈所處的位置，找到自己的優勢和劣勢，打破自己的優勢和劣勢，真正發現通往穩定盈利的覺悟之路。

風吹幡動，是風動，還是幡動，亦或是人心在動？

明者自知。

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