本周，北上資金再度全線盡墨，每個(gè)交易日都在減持，全周共凈賣出128億元，罕見的連續(xù)3周凈賣出超百億元。

由于3月以來連續(xù)的大幅凈賣出，一舉吞沒了1月和2月凈買入額，致使今年以來，北上資金整體凈賣出逾428億元。另外，本周北上資金成交額急劇下降逾30%，周四一度創(chuàng)出年內(nèi)成交次低。

本周北上資金凈買入較多個(gè)股

逆勢(shì)加倉新能源產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股

本周，新能源領(lǐng)域政策利好頻出，先是《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》發(fā)布，緊接著發(fā)改委《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035 年)》公布。新能源產(chǎn)業(yè)鏈整體受到北上資金的重點(diǎn)關(guān)注，所處于的電氣設(shè)備行業(yè)逆勢(shì)獲得逾15億元的凈買入，為本周凈買入最多的行業(yè)。

陽光電源是一家專注于太陽能、風(fēng)能等可再生能源電源產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。日前，陽光電源在互動(dòng)平臺(tái)表示，氫能業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收入，產(chǎn)能1GW。這說明陽光電源新能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局再下一城，新能源板圖再度擴(kuò)張。

雖然自去年10月以來，陽光電源連續(xù)調(diào)整，最大跌幅超40%，本周就跌了逾10%。但北上資金在股價(jià)下跌的過程中持續(xù)加倉陽光電源，越跌越買，本周斥資6.19億元增持逾537萬股，今年以來共增持5974萬股，持倉數(shù)量連連創(chuàng)歷史新高。北上資金的持股已占到陽光電源流通股的23.82%。

另外，國(guó)電南瑞、天合光能、宏發(fā)股份、寧德時(shí)代等新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的個(gè)股，本周也獲得北上資金逆勢(shì)凈買入超億元。

國(guó)聯(lián)證券表示，雙碳目標(biāo)推動(dòng)下，氫能作為連接可再生能源與終端應(yīng)用場(chǎng)景的綠色二次能源，將在交通、儲(chǔ)能、冶金、化工等領(lǐng)域得到規(guī)模化應(yīng)用。此次《發(fā)展規(guī)劃》落地，意味著氫能中長(zhǎng)期發(fā)展空間被打開，氫能產(chǎn)業(yè)將真正邁入“1”至“10”過程。建議關(guān)注在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)積極布局、有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司，包括產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的美錦能源，燃料電池龍頭億華通，已打通光伏制氫的寶豐能源，布局氫能煉鋼的寶鋼股份，儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備相關(guān)的京城股份、雪人股份、冰輪環(huán)境、致遠(yuǎn)新能、富瑞特裝等。

值得注意的是，就在3月26日，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福表示，今年年底我國(guó)新能源汽車滲透率可達(dá)35%。

有色資源股受青睞

俄烏沖突一方面令世界避險(xiǎn)情緒急劇上升，黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)受到青睞；另一方面，俄羅斯是世界資源出口大國(guó)，歐美等國(guó)家對(duì)其自裁，也使得國(guó)際有色金屬價(jià)格連續(xù)異動(dòng)，代表的如鎳金屬。本周，北上資金也逆勢(shì)加倉有色金屬行業(yè)逾10億元，為凈買入第二多的行業(yè)。

紫金礦業(yè)是中國(guó)控制金屬礦產(chǎn)資源最多的企業(yè)之一，擁有中國(guó)黃金行業(yè)唯一的國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。紫金礦業(yè)近來還不斷開拓鋰礦等新能源上游資源，根據(jù)本周紫金礦業(yè)官網(wǎng)信息顯示，其3Q鹽湖鋰項(xiàng)目年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰工程，于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月20日在阿根廷卡塔馬卡省舉行開工儀式。

3Q 項(xiàng)目位于南美洲著名“鋰三角”，是全球最優(yōu)質(zhì)的鋰鹽湖資源之一，紫金礦業(yè)預(yù)計(jì)將于2023 年底正式投產(chǎn)，2022年將同步開展2期項(xiàng)目可行性研究，并爭(zhēng)取2023年開工，將碳酸鋰年產(chǎn)能擴(kuò)大至4—6萬噸。

今年以來北上資金也是持續(xù)大幅加倉紫金礦業(yè)，本周凈買入6.52億元，增持逾5584萬股，今年以來累計(jì)增持逾6.34億股，持倉也是連續(xù)創(chuàng)歷史新高。山東黃金、神火股份、銀泰黃金、贛鋒鋰業(yè)等本周也獲得北上資金超億元凈買入。

中金認(rèn)為，全球能源和大宗商品供應(yīng)鏈的撕裂和重構(gòu)引發(fā)的滯脹風(fēng)險(xiǎn)正在提升，有色金屬中長(zhǎng)期配置價(jià)值得重視。未來的滯脹風(fēng)險(xiǎn)不僅來自俄烏沖突帶來的短期沖擊，更值得注意的是未來全球能源和大宗商品供應(yīng)鏈的撕裂和重構(gòu)，以及供應(yīng)干擾率上升，對(duì)中長(zhǎng)期全球通脹水平的抬升和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的壓制，建議關(guān)注黃金和供應(yīng)受限的鋁、鎳、鋅、銅、錫等基本金屬。

來源：e公司（ID：lianhuacaijing）

編輯：葉舒筠

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標(biāo)簽： 王傳福預(yù)期今年底我國(guó)新能源汽車滲透率可達(dá)35％北上資