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還在跟蹤基金年報找“隱形重倉股”嗎？隨著4月份上市公司一季報以及回購公告的披露，馮明遠(yuǎn)、葛蘭、傅鵬博等明星經(jīng)理的最新持倉也漸漸出爐，有些甚至還是3月的“新鮮”操作。這些數(shù)據(jù)相對年報的時滯較短，實戰(zhàn)參考價值也更大。

那么，在最近的操作中，明星基金經(jīng)理們對重倉股進(jìn)行了怎樣的調(diào)倉？哪些股在下跌中被持續(xù)加倉，哪些又被減倉？

明星基金經(jīng)理最新調(diào)倉出爐

近期，上市公司一季報及回購公告中揭秘了許多明星基金經(jīng)理最新的操作路徑。

昨日晚間，璞泰來披露的一季報顯示，馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)對其進(jìn)行了加倉，數(shù)量接近20萬股，該股同時也是趙詣在離職農(nóng)銀匯理基金前的重倉標(biāo)的之一。

璞泰來今年一季報前十大流通股股東名單

作為一家鋰電負(fù)極材料公司，璞泰來在2022年一季度營收達(dá)31.3億，環(huán)比增加15%，歸母凈利潤6.37億，環(huán)比增加23%。國金證券認(rèn)為，該公司業(yè)績符合預(yù)期，業(yè)務(wù)多點開花。同時，截至4月11日，該股今年以來跌幅接近16%，提供了相對更好的市場買點。

今年3月下旬時，馮明遠(yuǎn)曾透露稱，再次加倉旗下基金超百萬元，并對外表示，從未來兩年維度看，新能源車的需求仍可能保持高增長趨勢，重點關(guān)注競爭壁壘高、供需格局較好的投資標(biāo)的。

不過，另一些標(biāo)的則遭到了馮明遠(yuǎn)的減倉。根據(jù)昨日晚間披露的一季報，長鷹信質(zhì)在一季度被馮明遠(yuǎn)減倉64萬股。去年四季度時，馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)成為其第七大流通股股東。從股價表現(xiàn)看，長鷹信質(zhì)自去年12月開始進(jìn)入下行通道，今年以來跌幅接近40%，馮明遠(yuǎn)的減倉或有避險考量。

從上市公司回購公告來看，馮明遠(yuǎn)還在拋售粵水電。實際上，去年三季度他買入粵水電后，當(dāng)年四季度就開始進(jìn)行減倉，截至今年3月7日，該股的回購公告顯示，他管理的信達(dá)澳銀匠心臻選兩年持有、信達(dá)澳銀星奕混合、信達(dá)澳銀領(lǐng)先智選混合均已退出該股十大流通股股東名單，而在去年末持有該股1800余萬股的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)，也減倉至588萬股，“砍倉”跡象明顯。

昨日晚間披露一季報的旗濱集團(tuán)則被朱少醒加倉。自去年三季度朱少醒借富國天惠精選成長重倉該股以來，該股經(jīng)歷了不小的波動，去年10月1日至今跌幅超過24%，但每季度朱少醒都對該股進(jìn)行了加倉，今年一季度又加倉了近250萬股，顯示出一定的持有信心。

旗濱集團(tuán)今年一季報前十大流通股股東名單

值得一提的是，4月7日，旗濱集團(tuán)公告擬在云南省昭通市投資51.8億新建4條1200噸/天的光伏玻璃生產(chǎn)線，并擬在福建省漳州市東山縣投資新建1200t/d光伏玻璃生產(chǎn)線（二期），項目計劃總投資約114000萬元。德邦證券認(rèn)為，成本大幅上漲導(dǎo)致公司今年一季度盈利水平下降，但公司加速擴(kuò)張光伏玻璃產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈延伸或打開未來成長性。

“想‘抄’基金經(jīng)理作業(yè)，季報的時滯更小，僅為年報的六分之一，實戰(zhàn)性更強。在季報中，可以把重倉股細(xì)分為三類：新持有的、持續(xù)持有的、剔除的，尤其是新持有的、持續(xù)加倉的個股相對更有實戰(zhàn)參考價值。”百嘉基金副總經(jīng)理王群航說。

除季報外，最近的一些回購公告也透露了不少基金經(jīng)理的調(diào)倉信息。比如，興證全球基金喬遷新晉重倉了林洋能源；中歐基金葛蘭最新重倉了恒瑞醫(yī)藥;睿遠(yuǎn)基金傅鵬博和申萬菱信基金的付娟則不約而同地加倉了松井股份。

震蕩市場中機(jī)會正在變多

事實上，今年以來市場震蕩加劇，基金經(jīng)理的打法也隨之出現(xiàn)了一定的變化。多名基金經(jīng)理直言，當(dāng)下市場給出的價格已經(jīng)很具有吸引力，機(jī)會正在變多。

喬遷近期表示，經(jīng)過這兩年估值的消化，有一批偏價值的公司其實已經(jīng)跌到了長期維度上的合理區(qū)間內(nèi)。一旦一些長期有價值的好公司在明年或者后年慢慢盈利，或恢復(fù)到修正的軌道上，大家又會對它們有新的認(rèn)識，從而使得其估值回歸到一個合理中樞。目前在中樞偏下的資產(chǎn)不在少數(shù)，因此當(dāng)前會積極地去參與到這些公司的投資中。

嘉實基金基金經(jīng)理譚麗也在年報中表示，仍然看好以銀行、地產(chǎn)、資源品等為代表的大盤價值股，尤其是地產(chǎn)行業(yè)。她認(rèn)為，目前市場給出的價格長期來看是非常有吸引力的，具有非常明顯的絕對收益機(jī)會。

同時，譚麗仍然看空過去兩年表現(xiàn)極致的“漂亮 50”（主要分布在消費、醫(yī)療服務(wù)、科技等領(lǐng)域）以及新能源行業(yè)為代表的大盤成長股，她認(rèn)為這些領(lǐng)域的公司需要較長時間去消化估值水平，盈利的增長不足以支撐市值的繼續(xù)上漲。

編輯：金蘋蘋 責(zé)編：邵子怡

校對：孫潔華 制作：張 巘 圖編：趙雁旎

監(jiān)制：浦泓毅 簽發(fā)：潘林青

標(biāo)簽： 最新調(diào)倉出爐馮明遠(yuǎn)、葛蘭、傅鵬博等明星經(jīng)理關(guān)注了這