（本篇羅列的均為客觀數(shù)據(jù)，內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議）

2022年一季度市場落下帷幕，在多方面因素的影響下，市場出現(xiàn)了一定調(diào)整，部分熱門賽道標(biāo)的相繼出現(xiàn)下跌。

然而，在此期間，機構(gòu)的調(diào)研熱情卻急劇升溫。

巴菲特曾說：

“在別人貪婪時我恐懼，在別人恐懼時我貪婪。”

2021年鮮少出手的巴菲特，突然對投資并購愈發(fā)“興奮”，在近期都頻繁進行投資，連續(xù)重金買入了西方石油公司、惠普等公司股份。

不僅如此，謝治宇、張坤、崔宸龍等明星基金經(jīng)理今年也紛紛調(diào)研了相關(guān)領(lǐng)域的公司。

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市場調(diào)整，遍地黃金？

匯豐晉信研究總監(jiān)陸彬說：“往往在市場風(fēng)險補償高的時候，會出現(xiàn)一些不貼合實際的悲觀邏輯，但隨著時間過去，聰明的資金、市場主流的資金都會做一些配置。2019年開始，A股市場已經(jīng)進入了長期投資區(qū)間，這次調(diào)整后的機會堪比過去20年房地產(chǎn)的投資周期。”

市場經(jīng)過劇烈調(diào)整后，估值分化的風(fēng)險進行了集中釋放，逐漸浮現(xiàn)再配置機會，此時基金經(jīng)理們也開始著眼挑選他們眼中價格合理的長期優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和價格超跌的階段性優(yōu)秀標(biāo)的。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，機構(gòu)調(diào)研次數(shù)高達3678次，是2021年一季度的1.8倍。若累計統(tǒng)計，共有6.8萬家機構(gòu)對1314家上市公司進行了調(diào)研，亦遠超去年同期。

下圖為大家整理的一季度機構(gòu)調(diào)研TOP20的公司名單：

從行業(yè)板塊來看，醫(yī)藥及醫(yī)療板塊個股數(shù)量在前20個股中占比最高，醫(yī)藥板塊也是一季度市場表現(xiàn)最好的板塊之一，其中君實生物一季度累計上漲30.17%，是這前20只個股中漲幅最大的個股。

從具體公司來看，中科創(chuàng)達無疑是當(dāng)紅炸子雞，一季度獲機構(gòu)調(diào)研家數(shù)最多，共1787家機構(gòu)對公司進行了調(diào)研。

中科創(chuàng)達是全球領(lǐng)先的智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商，也是A股市場智能駕駛概念股的龍頭之一，獲機構(gòu)關(guān)注主要是因為其在智能駕駛汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

中銀證券表示：中科創(chuàng)達卡位明確、所處賽道優(yōu)良，且具備技術(shù)壁壘與核心競爭優(yōu)勢，隨著缺芯等因素緩解，高增長趨勢有望在未來幾年持續(xù)維持，同時加強智能汽車、智能物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)研發(fā)，將鞏固其業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢。

其次是邁瑞醫(yī)療，在一季度共獲1630家機構(gòu)調(diào)研，其中包括交銀施羅德基金、寧波幻方量化、野村國際(香港)、淡水泉等知名機構(gòu)。

作為醫(yī)療器械行業(yè)的龍頭公司之一，邁瑞醫(yī)療一直都是機構(gòu)調(diào)研青睞的對象，也是葛蘭、張坤等明星基金經(jīng)理的重倉股之一。

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明星基金經(jīng)理身影頻現(xiàn)

不僅機構(gòu)扎堆調(diào)研，就連公募基金大佬也開足馬力、頻頻出手。

不難發(fā)現(xiàn)，立訊精密獲得了馮明遠、傅鵬博、朱少醒和歸凱四位大佬的共同關(guān)注。立訊精密是公募基金重倉股，截至去年底，共有近700只基金持有立訊精密，持股數(shù)量合計超過10億股。

立訊精密作為蘋果生態(tài)鏈上的重要龍頭公司，一度是資本市場的寵兒。在2月份，立訊精密宣布與奇瑞合作造車，對于立訊來說，這意味著從消費電子轉(zhuǎn)向汽車電子的戰(zhàn)役，已經(jīng)開始打響。

一是擺脫對蘋果的依賴，多年來立訊精密所有的布局都圍繞蘋果展開，其一年的收入有70%都來自于蘋果。這種深度捆綁，即便在某種程度上可在蘋果生態(tài)鏈上穩(wěn)固地位，但與此同時，成敗皆系于蘋果，這是所有果鏈企業(yè)的桎梏，容易受到反噬。

二是隨著手機消費的放緩，未來電子領(lǐng)域最大增量或是汽車電子。天風(fēng)證券稱，從長期成長性來看，集團汽車業(yè)務(wù)(立勝布局智能座艙+自動駕駛，立景創(chuàng)新具備車載攝像頭模組資質(zhì))深度協(xié)同+公司積極對外合作(合作奇瑞賦能整車制造、合作速騰聚創(chuàng)布局激光雷達)雙重驅(qū)動下，公司汽車業(yè)務(wù)將會迎來發(fā)展新機遇，做大做強可期。

另一邊張坤、謝治宇年初至今僅調(diào)研了1家上市公司，分別是ST國醫(yī)和普洛藥業(yè)。

普洛藥業(yè)所屬所屬醫(yī)藥制造行業(yè)，東吳證券認(rèn)為：作為國內(nèi)原料藥龍頭，憑借“原料藥+制劑”一體化優(yōu)勢，加集采協(xié)同，公司業(yè)務(wù)基本盤穩(wěn)定，競爭力有望提升。月前，日內(nèi)瓦藥品專利池組織宣布，普洛藥業(yè)等五家中國藥企進入輝瑞新冠口服藥Paxlovid的“特仿”名單。

另外兩位基金經(jīng)理的風(fēng)格倒是相當(dāng)鮮明，工銀瑞信的趙蓓偏愛醫(yī)藥股，年初至今調(diào)研了昌紅科技、百誠醫(yī)藥和麗珠集團。

景順長城的楊銳文則是偏愛科技股，年初至今調(diào)研了宇瞳光學(xué)、聞泰科技和炬光科技。

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經(jīng)歷得更多，走得也就更遠

無論是機構(gòu)還是公募大佬調(diào)研，只能說是他們對公司表現(xiàn)出了興趣，不代表這些公司一定都會大漲，投資者應(yīng)該獨立思考，在觀察基金經(jīng)理動向的同時提升自己的認(rèn)知水平。

比如在市場經(jīng)歷了長期的低迷后，業(yè)內(nèi)一些大咖開始逆向活躍，頻頻現(xiàn)身各種調(diào)研，在歷史上經(jīng)常就是絕望之谷的冰點。

財富是一個慢慢積累、循序漸進的過程，能在市場周期變化中拿得住的基民，往往都是經(jīng)歷過市場風(fēng)浪的，他們經(jīng)歷得更多、走得也就更遠。

今年市場波動加大，賺錢似乎比以往困難許多，寒冬之下向上生長，成為一個具有抗干擾能力的長期主義者，選擇與值得信賴的基金經(jīng)理同行。

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