精選!金融報道|ETF百花齊放背后:整體增速放緩、強者恒強、“迷你”激增
- 來源: 騰訊網 2022-07-13 10:03:02
許楠楠/文
(資料圖)
2022年,ETF看似延續了前兩年的百花齊放形式,但受市場波動的影響,新發數量和規模增速卻呈現斷崖式下滑。
財經網金融據wind數據統計,國內ETF數量已經突破700只,整體規模逼近1.4萬億。而隨著近年來ETF發展步入快車道,同質化的問題也在逐步加重,產品優勝劣汰也再持續上演。
平安基金ETF投資總監成鈞對財經網金融表示,挑選ETF主要需要關注ETF的流動性、跟蹤誤差等。ETF的流動性決定了投資時的便利程度以及交易成本,建議選擇流動性好的產品。ETF的跟蹤誤差決定了是否緊密跟蹤指數,建議選擇跟蹤誤差較小的產品。
博時基金指數與量化投資部投資經理陳曉志則指出,市場上的指數有寬基指數、行業指數、債券指數、商品期貨指數等。這些指數在不同的年份表現差異較大,投資者可以根據自己的風險偏好,結合自己對當前市場行業的理解,選擇適合自己投資的指數。
ETF增速放緩
近兩年ETF創新產品層出不窮,涉及重磅寬基產品、細分行業主題產品、滬港深/港股通產品、指數增強ETF等。
wind數據統計顯示,截至7月12日,ETF基金數目達到700只。份額增加最大的行業為信息,目前有9只基金跟蹤。份額增加最大的主題為生物醫藥,有25只基金跟蹤。份額增加最大的指數標的為恒生科技(+127.14%),有9只基金跟蹤。收益最高的指數標的為大商所豆粕期貨價格指數(+27.23%),有1只基金跟蹤。
引人注意的是,上半年ETF發行數據缺斷崖式下滑。
另據數據,上半年內新成立64只ETF,發行份額為277.13億份。其中55只為股票型ETF,發行份額占比超9成。從單個基金看,只有7只發行份額超過10億份。而在去年上半年,合計成立137只股票型ETF,發行份額超千億份,30只發行份額超過10億份。
隨著市場的完善與發展,ETF也憑借其便捷性、高透明度、強流動性等特點逐漸成為投資者新寵。
頭部產品強力吸金
隨著ETF數量的增加,豐富多樣的各類ETF給投資者提供了不同的選擇。進入下半年,ETF市場的新品擴容加速。
7月4日,首批8只碳中和ETF齊發售。從首日認購情況來看,易方達基金旗下碳中和ETF認購資金超10億元,廣發、南方等基金公司旗下碳中和ETF也吸金近10億元。目前,首批8只中證上海環交所碳中和ETF均結束募集,合計認購資金超過160億元。
7月12日,易方達、廣發、富國、南方基金等旗下碳中和ETF相繼發布基金合同生效公告。其中易方達碳中和ETF發行份額超40億份,為年內單只ETF最高產品。緊隨其后的南方發行份額超30億,富國碳中和ETF發行份額近30億份,廣發碳中和ETF發行份額超20億份。
于此同時,國內首批疫苗ETF和首批中藥ETF雙雙于上周獲批,并于7月11日開始募集。
此外,代表小盤成長風格的中證1000寬基指數也將于7月22日將再迎新成員。根據易方達基金7月11日發布的公告,易方達中證1000ETF定檔7月22日-29日發行。目前有4只基金跟蹤,其中場內最大的南方中證1000ETF亦受資金熱捧,成交、規模、份額等多項指標一度創歷史新高。
引人注意的是,ETF賽道競爭火熱,已從股票燒到債券。7月11日,平安基金、招商基金、博時基金、廣發基金、富國基金、建信基金、華安基金、國泰基金等8家公募旗下的政策性金融債ETF獲批,是國內首批此類產品。
近期,根據中國證監會和中國香港證監會發布的聯合公告,7月4日,ETF將正式納入互聯互通。這也標志著兩地投資者可以跨境投資對方市場的ETF產品。
目前,ETF互聯互通開閘已經一周。根據wind數據,6月29日至7月8日,A股市場日均交易額達1.13萬億元(6月29日當天達到了1.32萬億元),相較開通前半個月(6月15日至6月28日)的日均成交額1.14萬億元差異不大。
“短期來看,ETF互聯互通開通對A股的流動性影響不大。但長期來看,由于境外投資者的引入,有望進一步豐富ETF的投資人結構,推動ETF的長期發展,進而也有利于A股市場的穩定。”平安基金ETF投資總監成鈞如是表示。
而從成交額的變動來看,雖然整體看83只A股ETF成交額變動不明顯,其中也有部分產品的成交額提升比較明顯,可能部分是境外投資者參與帶來的影響。
ETF作為一種被動投資工具,目前市場上的指數有寬基指數、行業指數、債券指數、商品期貨指數等。
談及指數選擇,成鈞表示,這基于投資者自身的需求和投資能力。國泰基金則建議在買ETF的時候選擇ETF規模大、經驗豐富、管理成熟的公司。
wind數據顯示,目前有51家基金公司布局權益ETF,市場已經形成“強者恒強”的格局。其中華夏基金、易方達規模超千億。另有20家權益ET規模不足10億元,這些大多為中小公募基金。
“迷你”產品激增
近年來,ETF的快速增長,數量已經突破700只。這也導致市場同質化嚴重、細分賽道擁擠。在頭部公募公司優勢明顯的格局下,中小型機構競爭優勢不明顯。
年內有三只ETF募集失敗。分別為,華富中證銀行AH價格優選ETF、平安中證港股通消費主題ETF、中銀證券國證新能源車電池ETF。另有4只股票型ETF清盤,分別為,建信中證物聯網主題ETF、工銀中證800ETF、鵬華中證高股息龍頭ETF、華寶中證滬港深500ETF
財經網金融梳理公告注意到,目前大部分ETF基金終止合同的原因都跟基金規模過小,觸發了基金清盤機制有關。
實際上,年內新成立的ETF也出現多只截止日份額小于發行份額的情形。
例如,方正富邦中證醫藥及醫療器械創新ETF成立半年即“迷你”最新份額僅為不足0.067億份,基金規模0.069億元,已經低于5000萬元的清盤紅線。
另據wind數據統計,全市場共有89只ETF(非貨)規模低于5000萬,其中,2021年以來成立的產品占比超5成。
國泰基金對財經網金融表示,ETF是一個重資源投入型產品,基金公司的管理運營成本較高,發行一只小有規模和流動性的健康的ETF需要持續投入大量資金維持運營,以及流動性的培育、做市商的溝通,等等,培育ETF是成本非常高的。對于基金公司來說,這條賽道的競爭會越來越激烈。
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