天天訊息：易方達中證銀行ETF凈值下跌1.26％ 請保持關注
- 來源： 金融界基金 2022-08-16 08:01:40
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來源：金融界基金
金融界基金08月16日訊易方達中證銀行ETF基金08月15日下跌0.95%，現(xiàn)價0.842元，成交1950.44萬元。當前本基金場外凈值為0.8315元，環(huán)比上個交易日下跌1.26%，場內(nèi)價格溢價率為0.30%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證銀行指數(shù)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為-9.41%，業(yè)績比較基準為中證銀行指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌1.59%，近3個月本基金凈值下跌4.44%，近6月本基金凈值下跌11.61%，近1年本基金凈值下跌8.24%，成立以來本基金累計凈值為0.8315元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為劉樹榮，自2021年05月20日管理該基金，任職期內(nèi)收益-15.79%。
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