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報道:華泰柏瑞中證全指電力公用事業ETF凈值下跌3.58% 請保持關注

    來源: 騰訊網  2022-08-03 08:01:27


(資料圖片)

來源:金融界基金

金融界基金08月03日訊華泰柏瑞中證全指電力公用事業ETF基金08月02日下跌3.74%,現價1.07元,成交3383.67萬元。當前本基金場外凈值為1.0325元,環比上個交易日下跌3.58%,場內價格溢價率為-0.24%。

本基金跟蹤指數為中證全指電力公用事業指數,最新報告期內,本基金收益率為5.51%,業績比較基準為中證全指電力公用事業指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌3.62%,近3個月本基金凈值上漲3.20%,近6月本基金凈值上漲--,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計凈值為1.0325元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為李沐陽,自2022年04月26日管理該基金,任職期內收益7.08%。

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