天天微動態丨工銀瑞信大和日經225ETF（QDII）凈值下跌1.67％ 請保持關注
- 來源： 金融界基金 2022-10-18 06:59:34
【資料圖】
來源：金融界基金
金融界基金10月18日訊工銀瑞信大和日經225ETF(QDII)基金10月17日下跌0.66%，現價0.754元，成交10.05萬元。當前本基金場外凈值為0.7412元，環比上個交易日下跌1.67%，場內價格溢價率為1.73%。
最新報告期內，本基金收益率為-25.64%，。
金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌3.06%，近3個月本基金凈值下跌0.47%，近6月本基金凈值下跌5.82%，近1年本基金凈值下跌20.96%，成立以來本基金累計凈值為0.7412元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為鄧皓友，自2021年03月24日管理該基金，任職期內收益-25.88%。
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