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格隆匯11月21日丨指數弱勢震蕩，滬指午間收跌0.81%報3072點，深成指跌0.83%，創業板指跌0.38%。兩市2853股下跌，2004股上漲，賺錢效應較差，成交額5470億，北上資金凈賣出26.46億。

盤面上，行業板塊多數下跌，受疫情影響，酒類、旅游、傳媒娛樂等消費板塊大跌居前，瀘州老窖跌4.7%，茅臺、五糧液跌超3%；信創、國產軟件、元宇宙等熱點題材跌幅靠前，中國軟件跌6%；金融股近乎全線下跌，中國人壽、東方財富跌約3%。鈉電池、特高壓、鋰電池、光伏等新能源相關題材表現活躍，國電南瑞漲3.6%；醫藥方向個股股走勢分化，新冠檢測、新冠藥等概念活躍，太龍藥業3連板。

以釀酒為首的消費板塊大跌，瀘州老窖跌4.7%，茅臺、五糧液、山西汾酒跌超3%。國家衛健委通報，昨日新增本土確診病例2277例；新增死亡病例2例，均為本土病例，在北京；新增本土無癥狀感染者24547例。

工業母機概念活躍，華中數控漲約9%。東莞證券指出，2023年上半年，隨著需求探底，疊加庫存逐步去化，制造業景氣度有望回升。對工業母機的需求將會增加，疊加技術突破和下游滲透率的提升，工業母機及相關細分領域國產化率將加速進行。

鋰電池概念活躍，鞍重股份漲9%。工業和信息化部辦公廳、國家市場監督管理總局辦公廳近日發布《關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》。各地工業和信息化主管部門要及時了解本地鋰電制造及一階材料（正極材料、負極材料、隔膜、電解質等）、二階材料（電池級碳酸鋰、氫氧化鋰等）產業發展情況，按照“十四五”制造業系列規劃和《關于推動能源電子產業發展的指導意見》等要求，實事求是制定本地區鋰電產業發展政策。

華安證券指，本輪行情僅行進至初期，反彈格局不變。一方面利率飆升由于短期流動性沖擊所致，當前央行已加大投放，預計后續利率仍將繼續回落，貨幣政策收緊言之尚早；二方面國內疫情散點多發主要和當前冬季時節有關，疫情防控優化措施更多考慮與主流毒株感染特征相適應，不會重新從嚴；三方面美債利率持續上行目前缺乏基本面支撐，當前仍在反應加息75bp預期的降溫，預計未來一段時間震蕩回落的方向不變。

配置上，新能源賽道中長期占優方向不變，建議加大并重視其配置力度；和防疫優化相關的醫藥領域如醫療器械設備、醫藥流通，以及具備長邏輯的白酒當前仍有上漲空間；繼續看好市場反彈的情緒先行板塊券商。

標簽： 酒類、旅游等消費板塊大跌