糧食和應急物資儲備中心專項債成功發行項目解析

項目已經列入國家重大建設項目庫。糧食安全始終是關系我國經濟發展、社會穩定和國家自立的全局性重大戰略問題。作為新型的高標準的現代化程度較高的大型糧食儲備庫，進一步完善糧食儲備、中轉基礎設施，解決當地糧庫倉容、中轉設施不足的矛盾，增強國家對糧食市場的宏觀調控能力和糧食應急調運能力，保障糧食供應和存儲安全，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。

一、項目名稱

(資料圖片)

項目名稱：糧食和應急物資儲備中心項目

二、項目時間

建設期：2021年-2023年???運營期：2023年-2052年

三、項目建設內容

項目占地面積40.2畝，總建筑面積11548平方米，分為4個區域。

(1)I區新建應急物資儲備庫三座，應急儲備庫A建筑面積2400平方米，應急儲備庫B建筑面積600平方米，應急儲備庫C建筑面積500平方米；

(2)II區新建糧食儲備庫一座，建筑面積1961平方米；新建應急物資儲備D一座，建筑面積1052平方米；新建配電室及門衛一座；

(3)III區新建應急物資儲備庫F一座，建筑面積2016平方米，新建消防水池、泵房及門衛室；

(4)IV區新建應急物資儲備庫G一座，建筑面積600平方米，新建業務用房一座，建筑面積2184平方米。

四、資金籌措

本項目總投資為6800萬元，擬申請政府專項債券5400萬元，資本金1400萬元。

五、運營收入

(1)保管補貼收入

糧食財政補貼標準為保管費用每年86元/噸。因此，本次測算糧食保管費用單價為86元/噸，本項目年保管糧食約6萬噸，則正常年保管補貼收入為516.00萬元。

現有糧庫容量約1萬噸，2020年分季度財政補貼，共計1248155.71萬元；2021年分季度 財政補貼，共計1395064.75萬元。

(2)糧食輪換費用

補貼資金按照儲備糧規模以每年每公斤0.06元的標準，每年輪換的數量糧食一般為儲存總量的20%至30%，取30%計算。糧食按3年儲存輪換計算，正常年輪換費用108萬元。

六、經營成本

主要運營成本為人員工資及福利費、外購燃料動力費、藥劑費用、維護費用等，結余將會用于本項目專項債券的還本付息。

(1)人員工資及福利費

本項目人員總計15人，工資約為?3000?元/月，正常年人員工資及福利費為54萬元。

(2)燃料動力費

本項目總建筑面積11548平方米，年耗電量11.00萬kwh，電價0.5342元/kwh，正常年電費5.88萬元。人員15人，正常年耗水量0.07萬立方米，水價7.79元/立方米，正常年水費0.55萬元。正常年燃料動力費為6.43萬元。

(3)藥劑費用

本項目依據1萬噸糧食使用126公斤藥劑計算，正常年藥劑量為1512斤，藥劑單價17元/斤，正常年藥劑費用為2.57萬元。

(4)維護費用

本項目年維護費用按工程費用的0.2%計取，每年為12萬元。

七、專項債券還本付息安排

本項目共計申請專項債5400萬元，2021年申請4000萬元，2022年擬申請1400萬元，假設融資利率4%，期限為30年，按半年付息，后20年還本(分別償還5%)

八、收益與債券平衡情況

通過對項目還本付息的測算：應急物資儲備中心項目預計可用于資金平衡的相關收益為15686.99萬元，融資本息為9856萬元，覆蓋倍數為1.59。

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