作者：基辛哥

來源：合富永道

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基金公司擬合業(yè)績是濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心最新開發(fā)出來的一個(gè)專業(yè)指標(biāo)。擬合業(yè)績是指基金公司旗下產(chǎn)品在統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)按類別計(jì)算的平均凈值增長率，可以理解為將基金公司旗下同類型產(chǎn)品模擬為一個(gè)基金組合后的整體業(yè)績表現(xiàn)。其邏輯是把某類型下的所有產(chǎn)品擬合成一個(gè)產(chǎn)品看綜合表現(xiàn)，這樣可以簡單明了判斷一段時(shí)間內(nèi)一家或者多家基金公司某類產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)。

如果加上一定維度，比如二級(jí)債基金同一規(guī)模量級(jí)的三年期或者五年期的基金公司擬合業(yè)績，就可以快速對(duì)比同規(guī)模二級(jí)債基金同期限業(yè)績和管理能力。

數(shù)據(jù)顯示，截至2月24日，二級(jí)債基金規(guī)模在500億以上級(jí)別的主要有易方達(dá)基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、景順長城基金管理有限公司、廣發(fā)基金管理有限公司、招商基金管理有限公司等5家基金公司。那么，這5家公司的近3年和近5年二級(jí)債基金業(yè)績?nèi)绾文兀?/p>

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表1? 5家500億級(jí)二級(jí)債基金公司規(guī)模

資料來源：濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心

濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心數(shù)據(jù)顯示，截至2月24日，易方達(dá)基金二級(jí)債基金為1500億，天弘基金二級(jí)債基金規(guī)模為640億，廣發(fā)基金二級(jí)債基金規(guī)模為609億，景順長城基金二級(jí)債基金規(guī)模為604億，招商基金二級(jí)債基金規(guī)模為507億。

濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心數(shù)據(jù)顯示，在過去的3年間（2020年1月1日至2023年2月24日），易方達(dá)基金旗下二級(jí)債基金擬合業(yè)績?yōu)?5.73%；天弘基金旗下二級(jí)債基金擬合業(yè)績?yōu)?7.7%；廣發(fā)基金旗下二級(jí)債基金擬合業(yè)績?yōu)?8.48%；景順長城基金旗下二級(jí)債基金擬合業(yè)績?yōu)?.85%；招商基金旗下二級(jí)債基金擬合業(yè)績13.98%。

5家500億級(jí)別二級(jí)債基金3年期擬合業(yè)績比較，廣發(fā)基金二級(jí)型基金以18.48%的擬合業(yè)績排名第一。

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圖1??5家500億級(jí)二級(jí)債基金3年期擬合業(yè)績比較

資料來源：濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心

濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心數(shù)據(jù)顯示，在過去的5年間（2018年1月1日至2023年2月24日），易方達(dá)基金旗下二級(jí)債基金擬合業(yè)績?yōu)?1.8%；天弘基金旗下二級(jí)債基金擬合業(yè)績?yōu)?8.62%；廣發(fā)基金旗下二級(jí)債基金擬合業(yè)績?yōu)?2.79%；值得一提的是以上3家基金公司二級(jí)債擬合業(yè)績均超過了同期國債指數(shù)23.77%的收益率。景順長城基金旗下二級(jí)債基金擬合業(yè)績?yōu)?9.46%；招商基金旗下二級(jí)債基金擬合業(yè)績17.92%。

5家500億級(jí)別二級(jí)債基金5年期擬合業(yè)績比較，廣發(fā)基金二級(jí)型基金以32.79%的擬合業(yè)績排名第一。

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圖2? 5家500億級(jí)二級(jí)債基金5年期擬合業(yè)績比較

資料來源：濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心

標(biāo)簽： 超500億級(jí)二級(jí)債5巨頭擬合業(yè)績廣發(fā)奪3年期、5年期雙冠 廣發(fā)基金 基金公司