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格隆匯4月11日丨隔夜美股上漲，港股復(fù)活節(jié)后高開，三大指數(shù)臨近午盤短線下挫，恒生科技指數(shù)轉(zhuǎn)跌至0.99%，恒指微幅上漲0.07%。南下資金半日凈流入24.69億港元，大市成交額為754億港元。

盤面上，大型科技股紛紛下跌使大市承壓，百度跌7%，騰訊跌2.5%，網(wǎng)易、京東、快手皆下跌，阿里巴巴漲約1%；樓市回暖疊加機(jī)構(gòu)唱好，內(nèi)房股與物管股大漲居前，龍光集團(tuán)飆漲19%表現(xiàn)最佳，中國金茂、碧桂園等個股漲幅居市場前列；AACR大會召開在即，生物科技股全線拉升，電力股、建材水泥股、中資券商股等多數(shù)上漲。 另一方面，半導(dǎo)體股跳水轉(zhuǎn)跌，華虹半導(dǎo)體跌近5%，電信股、手游股、煤炭股齊跌，三大運營商表現(xiàn)疲弱，中國電信跌近4%。

板塊方面

樓市回暖，內(nèi)房股大漲，龍光集團(tuán)飆漲19表現(xiàn)最佳。根據(jù)克而瑞統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，15個重點城市二手房成交面積累計同比增長66%，3月同比增長98%，環(huán)比增長49%。熱點城市如上海單月銷售面積已達(dá)到2021年8月以來的新高，深圳達(dá)到2021年5月以來的新高，北京更是位于近6年高點。 隨著房地產(chǎn)市場的回暖，半夏投資李蓓日前高喊，當(dāng)前的房地產(chǎn)存“十年一遇級別”投資機(jī)會，“地產(chǎn)股=2016年初的煤炭股”。高盛也高呼中國地產(chǎn)美元債存在“高回報機(jī)會”。瑞銀估計，今年二季度同比住房銷售增長應(yīng)更強(qiáng)勁，全年增長或優(yōu)于預(yù)期。

生物科技股全線拉升，AACR大會召開在即。消息面上，2023年AACR大會預(yù)計于4月14日至19日在美國弗羅里達(dá)奧蘭多舉辦。超過20家A+H創(chuàng)新藥企業(yè)將在本次AACR上披露創(chuàng)新品種的數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)人士表示，2023AACR即將召開，多家藥企披露重磅品種臨床數(shù)據(jù)。有機(jī)構(gòu)稱，創(chuàng)新藥行業(yè)仍在底部，在醫(yī)保放量和政策支持下，有望逐漸修復(fù)。

內(nèi)險股普漲，機(jī)構(gòu)指保險拐點已現(xiàn)，行業(yè)復(fù)蘇確定性大幅提升。國泰君安最新研報表示，從年報和調(diào)研情況來看，普惠型保險對商業(yè)保險需求端替代的負(fù)面影響已經(jīng)過去，同時各家保險公司堅持走增長更為確定的優(yōu)質(zhì)代理人發(fā)展道路，使得23年保險復(fù)蘇的確定性大幅提升。該行認(rèn)為市場應(yīng)提升對保險行業(yè)復(fù)蘇的關(guān)注度，建議增持保險板塊。

個股方面

華電國際盤中漲超10%，煤價持續(xù)下行，火電盈利能力有望進(jìn)一步修復(fù)。天風(fēng)證券發(fā)布研報稱，公司發(fā)電業(yè)務(wù)盈利能力有所修復(fù)，2022年公司發(fā)電毛利率同比提高8pct至2.32%；目前煤價仍在持續(xù)下行，火電盈利能力有望進(jìn)一步修復(fù)。此外，公司參股新能源和煤炭企業(yè)增厚收益。天風(fēng)證券維持公司買入評級。

高鑫零售漲超6%創(chuàng)一個半月新高，機(jī)構(gòu)看好行業(yè)前景。鑒于中國重新開放后食品零售業(yè)格局整合及明朗化，銷售前景趨穩(wěn)定，花旗預(yù)計集團(tuán)的盈利將在2024至25財年恢復(fù)復(fù)蘇軌跡，最差的時候已在2023財年過去。值得一提的是，此前阿里宣布六大業(yè)務(wù)集團(tuán)未來或?qū)ⅹ毩⑸鲜校⒗锔拍罟杀憩F(xiàn)活躍，高鑫零售區(qū)間累計漲幅近30%。

商湯高開低走跌近4%，宣布推出“商湯日日新大模型”。商湯科技董事長兼首席執(zhí)行官徐立昨日宣布推出大模型體系“商湯日日新大模型”，包括自然語言生成、文生圖、感知模型標(biāo)注、以及模型研發(fā)功能。此外，商湯科技還宣布推出了商湯自研中文語言大模型應(yīng)用平臺“商量”。

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