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環(huán)球最新：國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF凈值下跌5.66％ 請(qǐng)保持關(guān)注

    來(lái)源： 金融界基金　　2022-09-19 07:11:04


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來(lái)源：金融界基金

金融界基金09月19日訊國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF基金09月16日下跌5.65%，現(xiàn)價(jià)0.701元，成交2440.07萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7016元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌5.66%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.09%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-2.78%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全指證券公司指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌6.14%，近3個(gè)月本基金凈值下跌9.95%，近6月本基金凈值下跌9.90%，近1年本基金凈值下跌25.50%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.8696元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為黃欣，自2021年02月09日管理該基金，任職期內(nèi)收益-13.04%。

章椹元，自2021年02月09日管理該基金，任職期內(nèi)收益-13.04%。

標(biāo)簽： 請(qǐng)保持關(guān)注

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