環(huán)球最新：國聯(lián)安中證全指證券公司ETF凈值下跌5.66％ 請保持關(guān)注
- 來源： 金融界基金 2022-09-19 07:11:04
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來源：金融界基金
金融界基金09月19日訊國聯(lián)安中證全指證券公司ETF基金09月16日下跌5.65%，現(xiàn)價0.701元，成交2440.07萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7016元，環(huán)比上個交易日下跌5.66%，場內(nèi)價格溢價率為-0.09%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為-2.78%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證全指證券公司指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌6.14%，近3個月本基金凈值下跌9.95%，近6月本基金凈值下跌9.90%，近1年本基金凈值下跌25.50%，成立以來本基金累計凈值為0.8696元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為黃欣，自2021年02月09日管理該基金，任職期內(nèi)收益-13.04%。
章椹元，自2021年02月09日管理該基金，任職期內(nèi)收益-13.04%。
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