速遞！匯安上證證券ETF凈值下跌1.46％ 請保持關(guān)注
- 來源： 金融界基金 2022-09-30 07:04:04
【資料圖】
來源：金融界基金
金融界基金09月30日訊匯安上證證券ETF基金09月29日下跌1.29%，現(xiàn)價0.917元，成交164.29萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9162元，環(huán)比上個交易日下跌1.46%，場內(nèi)價格溢價率為0.09%。
本基金跟蹤指數(shù)為上證證券行業(yè)指數(shù)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為5.18%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證證券行業(yè)指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌9.22%，近3個月本基金凈值下跌12.32%，近6月本基金凈值下跌11.77%，近1年本基金凈值下跌27.85%，成立以來本基金累計凈值為0.9162元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為朱晨歌，自2020年04月09日管理該基金，任職期內(nèi)收益-7.02%。
陳欣，自2020年05月20日管理該基金，任職期內(nèi)收益-5.56%。
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