播報(bào)：廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF（QDII）凈值下跌4.87％ 請(qǐng)保持關(guān)注
- 來(lái)源： 金融界基金 2022-12-20 07:14:24
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金融界基金12月20日訊 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)基金12月19日下跌4.72%，現(xiàn)價(jià)0.909元，成交7327.43萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9108元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌4.87%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.20%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證香港創(chuàng)新藥人民幣全收益指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-25.63%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證香港創(chuàng)新藥人民幣全收益指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌5.58%，近3個(gè)月本基金凈值上漲17.64%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.9108元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為劉杰，自2022年07月01日管理該基金，任職期內(nèi)收益-4.27%。
來(lái)源：金融界基金
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