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【太平基金】太平靈活配置:累虧1.47億,收取管理費約1.34億

    來源: 騰訊網  2023-03-02 14:05:22

太平靈活配置成立于2015年2月,管理人為太平基金。截止2023年3月1日,該產品累計運行約8.06年。

成立8年多,該基金累計浮虧40.80%,跑輸業績比較基準逾73個百分點,同類排名334/335。

成立以來至2022年末,該產品累計浮虧1.47億元。截止2022年6月底,該基金已經收取約1.34億元管理費。考慮到2022年下半年的管理費,截止2022年末,該基金預估累計收取管理費已超過1.34億元。


(資料圖片僅供參考)

成立至今:累計虧損約40%,基金份額上升超14592%

太平靈活配置成立于2015年2月,目前的基金經理為林開盛、常璐,分別于2017年年5月、2020年3月開始任職。

成立至今8年多(截至2023年3月1日,下同),太平靈活配置累計浮虧40.80%。該基金近1年回報為-26.55%,同類排名2135/2178;近3年回報為-24.97%,同類排名1863/1883。

太平靈活配置的發行規模約0.14億元(對應募集份額約0.14億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產凈值約為11.54億元、基金份額總額約為19.92億份,分別上升約8411.37%、14592.66%。

立訊精密、億緯鋰能、晶澳科技為前三大重倉股

2022年四季度末,太平靈活配置股票持倉占基金總資產的比例為80.80%。前十大重倉股占基金資產凈值的比例為57.36%,同類平均為36.50%。

該基金四季度末重倉股包括立訊精密、億緯鋰能、晶澳科技、隆基綠能、寧德時代等企業。

累計浮虧逾1.47億,收取管理費約1.34億

截至2022年末,該基金累計浮虧超過1.47億元,主要發生在2021年和2022年。

太平靈活配置的年管理費率為1.5%。截至2022年上半年末,太平基金累計從該基金收取管理費約1.34億元。考慮到2022年下半年的管理費,截至2022年末,太平基金預計累計收取管理費已超過1.34億元。

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