2022年11月1日-2023年1月9日區(qū)間，SW食品飲料上漲35.36%，SW建筑材料上漲22.41%，SW傳媒上漲21.22%，位列31個申萬一級行業(yè)前三名，消費板塊成為最靚的那個仔。

繼續(xù)下探至申萬二級行業(yè)，消費賽道各細分行業(yè)表現(xiàn)如何？上述區(qū)間，白酒上漲40.06%，非白酒上漲29.34%，調味發(fā)酵品上漲27.72%，休閑食品上漲26.06%，飲料乳品上漲23.33%，食品加工上漲21.33%。白酒板塊強勢崛起，領漲消費細分板塊，“酒”主題基金表現(xiàn)亮麗，比如：鵬華酒ETF（512690）區(qū)間漲幅38.73%，招商中證白酒指數(shù)A區(qū)間漲幅37.85%。

【資料圖】

從北向資金凈流入表現(xiàn)看，iFunD數(shù)據(jù)顯示，上述區(qū)間前十大凈流入個股中，白酒股五糧液、貴州茅臺分別位列第1和第3，凈流入116.27億元和97.45億元。不少賣方機構，更是給予食品飲料、白酒板塊2023年“看好”評級，“看漲消費”成為市場共識。

Wind數(shù)據(jù)顯示，名字中帶有“消費”的基金，上述區(qū)間凈值漲幅超過30%，一共有44只（多類份額，分開計算）。其中，2022Q3規(guī)模大于1億元的主動型基金依次是：華寶新興消費混合A、易方達消費精選股票、景順長城消費精選混合A、浙商全景消費混合A、華富消費成長股票A、匯添富消費精選兩年持有股票A、匯安消費龍頭混合A、匯添富消費升級混合A、工銀消費股票A。

從2022Q3重倉股情況看，上述績優(yōu)消費基金中，普遍還配置了港股。而港股（互聯(lián)網(wǎng)）消費板塊，本輪反彈同樣風景無限。2022年11月1日-2023年1月9日區(qū)間，比如：易方達港股消費50ETF（513070）上漲44.97%，泰康港股通大消費指數(shù)A上漲37.85%。

去年12月6日文章，司令整理了過去十年數(shù)據(jù)，白酒和食品飲料板塊確實存在“元旦、春節(jié)銷售旺季”跨年行情，并且表現(xiàn)出“牛市強勢、熊市抗跌”的鮮明特征。顯然，今年的消費板塊走勢，依然沒有打破這個規(guī)律，只不過啟動時間有些早，或許是前期估值已經(jīng)得到較好消化所致。

展望2023年行情，“看漲消費”貌似已成共識！那么，除了名字中明確帶有“消費”的主題基金，牢牢把握住了本輪行情，還有哪些“非消費”主題基金經(jīng)理也已悄然加倉呢？

按照時間推測，去年四季度基金持倉報告要等到春節(jié)之后，因此司令打算自己手動去挖掘。

第一步：選取中證食品飲料指數(shù)作為區(qū)間參考基準，2022年11月1日-2023年1月9日區(qū)間漲幅32.63%。同時，選取去年11月1日以來，單日漲幅較大的日期作為參照。比如：去年11月1日上漲6.38%，11月4日上漲4.52%，11月29日上漲3.81%，12月9日上漲2.50%，今年1月5日上漲3.83%。

第二步：篩選出以上5個單日漲幅都靠前的基金。篩選后的表格結果，大致如下：

第三步：整理出名字中不帶“消費”的基金，回測2022中報食品飲料占比情況，以及2022Q3前十大重倉股配置情況。

最終，司令挑選出的基金名字如下，基金經(jīng)理或許四季度已經(jīng)大幅加倉消費板塊。以下如有多類份額，均選A類，且2022Q3末規(guī)模大于1億元。

天弘港股通精選靈活配置混合A

基金經(jīng)理劉國江，去年11月1日-今年1月9日，區(qū)間漲幅45.19%。其中，去年11月1日上漲7.86%，11月4日上漲6%，11月29日上漲6.20%，12月9日上漲2.63%，今年1月5日上漲2.45%。2022中報SW食品飲料占比30.81%，2022Q3前十大重倉股依次是：華潤啤酒、福耀玻璃、騰訊控股、保利物業(yè)、李寧、貴州茅臺、蒙牛乳業(yè)、海爾智家、香港交易所、青島啤酒股份，以港股消費板塊為主。

易方達藍籌精選混合

基金經(jīng)理張坤，去年11月1日-今年1月9日，區(qū)間漲幅43.25%。其中，去年11月1日上漲6.88%，11月4日上漲5.38%，11月29日上漲5.70%，12月9日上漲2.75%，今年1月5日上漲2.92%。2022中報SW食品飲料占比50.57%，2022Q3前十大重倉股依次是：瀘州老窖、貴州茅臺、五糧液、洋河股份、騰訊控股、招商銀行、伊利股份、香港交易所、美團-W、藥明生物，主攻A股消費和港股互聯(lián)網(wǎng)。

淳厚時代優(yōu)選混合A

基金經(jīng)理翟羽佳，去年11月1日-今年1月9日，區(qū)間漲幅40.75%。其中，去年11月1日上漲6.82%，11月4日上漲5.66%，11月29日上漲5.30%，12月9日上漲2.78%，今年1月5日上漲3.66%。2022中報SW食品飲料占比50.57%，2022Q3前十大重倉股依次是：貴州茅臺、美團-W、五糧液、騰訊控股、瀘州老窖、洋河股份、愛爾眼科、古井貢酒、?？低暋⒖焓?W，風格和坤坤類似，同樣主攻A股白酒和港股互聯(lián)網(wǎng)。

長城量化精選股票A

基金經(jīng)理雷俊，去年11月1日-今年1月9日，區(qū)間漲幅40.07%。其中，去年11月1日上漲5.97%，11月4日上漲3.83%，11月29日上漲3.71%，12月9日上漲3.47%，今年1月5日上漲5.01%。2022中報SW食品飲料占比91.99%，2022Q3前十大重倉股依次是：貴州茅臺、山西汾酒、古井貢酒、五糧液、今世緣、洋河股份、瀘州老窖、水井坊、迎駕貢酒、老白干酒，感覺就像“加強版”白酒指數(shù)。

西部利得策略優(yōu)選混合A

基金經(jīng)理何奇，去年11月1日-今年1月9日，區(qū)間漲幅40.03%。其中，去年11月1日上漲3.32%，11月4日上漲5.41%，11月29日上漲8.30%，12月9日上漲4.72%，今年1月5日上漲0.38%。2022中報SW食品飲料占比0%，2022Q3前十大重倉股依次是：金地集團、新城控股、萬科企業(yè)、龍湖集團、顧家家居、歐派家居、索菲亞、智飛生物、志邦家居、立訊精密。去年四季度，或許已加倉消費板塊。

景順長城績優(yōu)成長混合A

基金經(jīng)理劉彥春，去年11月1日-今年1月9日，區(qū)間漲幅33.18%。其中，去年11月1日上漲6.21%，11月4日上漲4.46%，11月29日上漲4.56%，12月9日上漲1.90%，今年1月5日上漲3.90%。2022中報SW食品飲料占比40.50%，2022Q3前十大重倉股依次是：貴州茅臺、五糧液、中國中免、美團-W、邁瑞醫(yī)療、古井貢酒、瀘州老窖、藥明生物、山西汾酒、藥明康德，主攻A股白酒和醫(yī)藥。

工銀豐盈回報靈活配置混合A

基金經(jīng)理林念，去年11月1日-今年1月9日，區(qū)間漲幅29.72%。其中，去年11月1日上漲6.33%，11月4日上漲3.84%，11月29日上漲3.82%，12月9日上漲2.04%，今年1月5日上漲3.96%。2022中報SW食品飲料占比86.47%，2022Q3前十大重倉股依次是：瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺、山西汾酒、洋河股份、今世緣、中寵股份、鹽津鋪子、舍得酒業(yè)、絕味食品，以A股消費板塊為主。

去年11月以來，A股消費和港股科技大漲，司令仿佛又回到了2020年了。那年，消費和科技聯(lián)袂表演，中證白酒指數(shù)大漲119.76%，港股恒生科技大漲78.71%。2023年，歷史會重演嗎？！

標簽： 看漲消費成共識 哪些基金悄然加倉 食品飲料 消費行業(yè)