我們今天盡快說，家里有病號，需要我照顧。

今天是2022年12月29日，是2022年的倒數(shù)第2個交易日，明天是最后一個交易日，然后2022年就過去了，那么站在當(dāng)下，我們思考，制約市場發(fā)展的最大的問題是什么呢？

(資料圖片)

我們想下來還是信心，大家對未來、對市場，太缺少信心了。

先看下今天的市場情況，今天上證指數(shù)收跌13.70點，跌幅0.44%，收在3073.70點，創(chuàng)業(yè)板指收漲11.13點，漲幅0.48%，收在2349.38點；

兩市成交金額6147億，上漲家數(shù)1572家，下跌家數(shù)3255家；

從我們目前跟蹤和研究的主要細(xì)分指數(shù)看，今天表現(xiàn)最好的當(dāng)屬醫(yī)藥醫(yī)療板塊，其中中證醫(yī)療收漲1.17%，中證生科收漲2.07%，

其次硬科技板塊整體表現(xiàn)也算可以，其中中證軍工收漲1.58%，科創(chuàng)50也收紅，新能車、半導(dǎo)體、光伏產(chǎn)業(yè)也算平穩(wěn)。

與之對應(yīng)的，前段時間表現(xiàn)比較突出的消費復(fù)蘇板塊總體就比較低迷了。（Wind，2022.12.29）

結(jié)合最近整個市場的表現(xiàn)看，導(dǎo)致前一段時間市場快速調(diào)整的原因，除了疫情的沖擊之外，最大的隱憂還是信心不足，投資者對于市場和未來經(jīng)濟發(fā)展的信心不足。

不知道大家有沒有打過籃球，業(yè)余的那種，籃球這種運動，氣勢和心態(tài)的影響很微妙，當(dāng)你能夠堅定信心和比較有激情的時候，投球和運球都容易出彩，往往能夠贏得比賽，這叫順風(fēng)球。

與之對應(yīng)的是逆風(fēng)球，怎么打都沒有手感，在持續(xù)丟球落后下，真就輸了比賽。所以，信心和心態(tài)的影響是很重要的。

我們對未來市場和經(jīng)濟的發(fā)展是很樂觀的，這種樂觀不是盲目和無腦的，都是有邏輯依據(jù)的。

1、2023年全力拼經(jīng)濟是共識。

隨著疫情的沖擊逐步過去，2023年無論是國家層面還是我們每一個人，都會在經(jīng)濟方面尋求突破，這是共識，我想大家應(yīng)該都認(rèn)可。

當(dāng)然，謀求發(fā)展的過程中，總會有困難，但是回顧過往的歷史，不管是國家還是個人，拉長時間看，大部分情況下只要主觀上我們愿意努力拼搏，外在的困難往往都是可以克服的，對此我們要有信心。

2、目前市場處在底部區(qū)域。

以滬深300為例，滬深300從2021年2月中旬最高點5930.91點，到今天收盤后的3856.70點，調(diào)整了22個月，幅度達(dá)到了約41.06%；

TTM估值11.34倍，處在歷史百分位的21.25%。復(fù)雜的問題簡單化，從指數(shù)的角度，我們不需要太多的考慮具體的問題，從常識和經(jīng)驗去分析，很容易應(yīng)該可以確認(rèn)，這里是一個底部區(qū)域，拉長時間看，向上的空間和概率可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于向下的空間和概率。（Wind，2022.12.29）

3、方向上，均衡之下適度集中。

時間來到了2022年年底，一轉(zhuǎn)眼就是2023年了，站在這個時點上，我們也在思考我們的投資策略，近期我們可能逐步會在銀華天璣-悄悄盈和年年紅的策略上做出一些調(diào)整，從均衡分散向適度集中調(diào)整。

當(dāng)然，即便是現(xiàn)在看，我們的均衡分散也包含了一定的適度集中，那就是硬科技（含軍工）、基礎(chǔ)消費（農(nóng)業(yè)+消費紅利）、醫(yī)藥醫(yī)療、港美股優(yōu)秀中國上市公司，未來一段時間，我們可能會進(jìn)一步提高對硬科技的重視程度。

今天就跟大家嘮叨這些吧，希望對大家有所啟發(fā)和幫助。

小的時候，特別煩老人叨叨叨，叨叨什么啊，一天天的招人煩，后來大了，慢慢知道都是為了我們好。老人能有什么壞心思呢？

天下哪個父母不是希望孩子健健康康的，成不成才都是其次的。

現(xiàn)在自己當(dāng)了父母，就更加能體會那種感覺了，有人叨叨的日子是幸福的。

我是無聲，每天堅持研究分析基金，

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【資訊分享】

1、多地開始派發(fā)防疫藥品（醫(yī)藥商業(yè)）

界面新聞12月29日綜合報道，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年12月29日，已有包括上海、江蘇、陜西、北京、廣西、云南等在內(nèi)的多個省市宣布通過保供藥店免費派發(fā)或限量購買防疫藥品。

同花順數(shù)據(jù)顯示，今日申萬二級醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)漲幅2.67%，排名第1。

中泰證券12月27日研報指出，短期來看，藥店承擔(dān)了抗疫藥物分發(fā)的重要職責(zé)；

長期來看，處方藥網(wǎng)售等線下落地場景亦為藥店。

醫(yī)藥商業(yè)板塊的投資機會需要持續(xù)關(guān)注。

2、2023年1月8日起，我國將取消入境人員全員核酸檢測（零售）

海關(guān)總署官網(wǎng)12月28日公告顯示，我國將于2023年1月8日起取消入境人員全員核酸檢測，但要求所有入境人員提供入境前48小時內(nèi)的核酸陰性證明。

另據(jù)民航局官網(wǎng)12月28日公告顯示，我國將于2023年1月8日起停止對國際客運航班實施“五個一”和“一國一策”等調(diào)控措施。

同花順數(shù)據(jù)顯示，今日申萬二級零售行業(yè)漲幅1.6%，排名第5，資金凈流入2.45億元，排名第7。

光大證券12月27日研報指出，零售板塊短期受益圣誕、元旦、春節(jié)等多個假期備貨需求的影響，但從2023年全年數(shù)據(jù)看，預(yù)計會走出“逐季爬坡”、“環(huán)比改善”的走勢。

溫馨提示：本文不構(gòu)成投資建議，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。

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