國泰中證細分機械設備產業(yè)主題ETF凈值下跌1.12％ 請保持關注
- 來源： 金融界基金 2022-12-26 08:12:12
【資料圖】
金融界基金12月26日訊 國泰中證細分機械設備產業(yè)主題ETF基金12月23日下跌1.37%，現價0.934元，成交1270.57萬元。當前本基金場外凈值為0.9358元，環(huán)比上個交易日下跌1.12%，場內價格溢價率為-0.19%。
本基金跟蹤指數為中證細分機械設備產業(yè)主題指數，最新報告期內，本基金收益率為0.49%，業(yè)績比較基準為中證細分機械設備產業(yè)主題指數。
金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌8.55%，近3個月本基金凈值下跌10.07%，近6月本基金凈值下跌22.06%，近1年本基金凈值下跌27.25%，成立以來本基金累計凈值為0.9358元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為徐成城，自2021年04月07日管理該基金，任職期內收益-5.36%。
來源：金融界基金
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