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互換利率是什么（人民幣利率互換意味著什么）

    來源： 　　2022-11-29 11:39:29

人民幣利率互換交易是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，根據(jù)約定數(shù)量的人民幣本金交換現(xiàn)金流的行為，下文為大家?guī)砭唧w介紹!

人民幣利率互換是什么?

人民幣利率互換是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的人民幣本金和利率計(jì)算利息并進(jìn)行利息交換的金融合約。利率互換的參考利率應(yīng)為經(jīng)中國人民銀行授權(quán)的全國銀行間同業(yè)拆借中心等機(jī)構(gòu)發(fā)布的銀行間市場具有基準(zhǔn)性質(zhì)的市場利率或經(jīng)中國人民銀行公布的基準(zhǔn)利率。

目前，中國外匯交易中心人民幣利率互換參考利率包括上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor，含隔夜、1周、3個(gè)月期等品種)、國債回購利率(7天)、1年期定期存款利率，互換期限從7天到3年，交易雙方可協(xié)商確定付息頻率、利率重置期限、計(jì)息方式等合約條款。

標(biāo)簽： 人民幣利率互換 互換利率 人民幣利率互換交易 人民幣本金交換現(xiàn)金流

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