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即時：國泰中證全指軟件ETF凈值下跌2.59％請保持關注

來源：金融界基金　　2022-12-14 07:54:36

【資料圖】

金融界基金12月14日訊國泰中證全指軟件ETF基金12月13日下跌2.11%，現價0.788元，成交3220.68萬元。當前本基金場外凈值為0.7849元，環(huán)比上個交易日下跌2.59%，場內價格溢價率為0.40%。

本基金跟蹤指數為中證全指軟件指數，最新報告期內，本基金收益率為-31.52%，業(yè)績比較基準為中證全指軟件指數。

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌3.61%，近3個月本基金凈值上漲4.82%，近6月本基金凈值上漲3.96%，近1年本基金凈值下跌23.57%，成立以來本基金累計凈值為0.7849元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為苗夢羽，自2021年09月28日管理該基金，任職期內收益-17.29%。

來源：金融界基金

標簽：請保持關注國泰中證

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