即時(shí)：國(guó)泰中證全指軟件ETF凈值下跌2.59％ 請(qǐng)保持關(guān)注
- 來(lái)源： 金融界基金 2022-12-14 07:54:36
【資料圖】
金融界基金12月14日訊 國(guó)泰中證全指軟件ETF基金12月13日下跌2.11%，現(xiàn)價(jià)0.788元，成交3220.68萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7849元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.59%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.40%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證全指軟件指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-31.52%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全指軟件指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌3.61%，近3個(gè)月本基金凈值上漲4.82%，近6月本基金凈值上漲3.96%，近1年本基金凈值下跌23.57%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7849元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為苗夢(mèng)羽，自2021年09月28日管理該基金，任職期內(nèi)收益-17.29%。
來(lái)源：金融界基金
標(biāo)簽： 請(qǐng)保持關(guān)注 國(guó)泰中證
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